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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 635.00 | 54 807.00 | 61 828.00 | 116 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 986.00 | 54 807.00 | 1 398 179.00 | 1 452 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BZ Autres créances | 213 400.00 | | 213 400.00 | 213 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
CF Disponibilités | 284 658.00 | | 284 658.00 | 284 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 141.00 | | 1 156 141.00 | 1 156 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 128.00 | 54 807.00 | 2 554 321.00 | 2 609 128.00 |
CU Autres participations | 1 335 441.00 | | 1 335 441.00 | 1 335 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 1 332 090.00 | | | 1 332 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 284.00 | | | 262 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 875.00 | | | 1 962 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 952.00 | | | 414 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 757.00 | | | 72 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 120.00 | | | 75 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 445.00 | | | 591 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 321.00 | | | 2 554 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 708.00 | | | 176 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 922.00 | | 435 922.00 | 435 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 922.00 | | 435 922.00 | 435 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 724.00 | | | 46 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 055.00 | | | 48 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 255.00 | | | -44 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 321.00 | | | 784 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 036.00 | | | 522 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 284.00 | | | 262 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 628.00 | | 2 083.00 | 1 497 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 632 965.00 | | 1 336 351.00 | 632 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 632 965.00 | | 1 452 986.00 | 632 965.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 551.00 | | 2 083.00 | 114 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383 076.00 | | | 1 383 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 060.00 | 19 746.00 | | 35 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 060.00 | 19 746.00 | | 35 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 120.00 | 75 120.00 | | 75 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | | | 261.00 |
VC Groupe et associés | 136 969.00 | | | 136 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 952.00 | 215.00 | 414 736.00 | 414 952.00 |
VI Groupe et associés | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 778.00 | | | 129 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
VP Divers | 737.00 | | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 453.00 | | | 43 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 310.00 | 252 310.00 | | 252 310.00 |
VW T.V.A. | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 445.00 | 176 708.00 | 414 736.00 | 591 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
ST Autres comptes | 52 969.00 | | | 52 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 185.00 | | | 87 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 662.00 | | | 82 662.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |