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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
AP Constructions | 354 900.00 | 275 310.00 | 79 590.00 | 354 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 500.00 | 305 310.00 | 113 190.00 | 418 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BZ Autres créances | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 111 959.00 | | 111 959.00 | 111 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 803.00 | | 117 803.00 | 117 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 303.00 | 305 310.00 | 230 993.00 | 536 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -253 458.00 | -242 553.00 | | -253 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 921.00 | -10 904.00 | | 5 921.00 |
DL TOTAL (I) | -246 036.00 | -251 958.00 | | -246 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 916.00 | 472 916.00 | | 472 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 090.00 | | 3 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903.00 | 304.00 | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 029.00 | 476 310.00 | | 477 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 993.00 | 224 352.00 | | 230 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 472 916.00 | | | 472 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 503.00 | 20 070.00 | | 25 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 582.00 | 30 974.00 | | 19 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 921.00 | -10 904.00 | | 5 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 500.00 | | | 418 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 500.00 | | | 418 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 190.00 | 15 120.00 | | 290 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 190.00 | 15 120.00 | | 290 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472 917.00 | 472 917.00 | | 472 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VP Divers | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 030.00 | 477 030.00 | | 477 030.00 |