| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 818.00 | 58 633.00 | 28 185.00 | 86 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 818.00 | 58 633.00 | 28 185.00 | 86 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
BZ Autres créances | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CF Disponibilités | 101 163.00 | | 101 163.00 | 101 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 246.00 | | 121 246.00 | 121 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 064.00 | 58 633.00 | 149 431.00 | 208 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 79 197.00 | 85 459.00 | | 79 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 885.00 | -6 262.00 | | 36 885.00 |
DL TOTAL (I) | 124 332.00 | 87 447.00 | | 124 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175.00 | 4 019.00 | | 1 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 306.00 | 866.00 | | 8 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418.00 | 276.00 | | 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 004.00 | 13 650.00 | | 15 004.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 95.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 099.00 | 18 905.00 | | 25 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 431.00 | 106 352.00 | | 149 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 924.00 | 14 886.00 | | 23 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
FG Production vendue services | 224 381.00 | | 224 381.00 | 224 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 427.00 | | 225 427.00 | 225 427.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 213.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | 4 218.00 | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | 4 218.00 | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | -4 218.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | -207.00 | | 5 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 837.00 | 229 779.00 | | 226 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 952.00 | 236 041.00 | | 189 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 885.00 | -6 262.00 | | 36 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 289.00 | | 6 529.00 | 80 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 289.00 | | 6 529.00 | 80 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 420.00 | 12 213.00 | | 46 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 420.00 | 12 213.00 | | 46 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
VI Groupe et associés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VW T.V.A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 099.00 | 23 924.00 | 1 175.00 | 25 099.00 |