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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 680.00 | 29 381.00 | 16 298.00 | 45 680.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 024.00 | 29 706.00 | 16 318.00 | 46 024.00 |
060 Stock marchandises | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
072 Créances – Autres | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
084 Disponibilités | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 653.00 | | 48 653.00 | 48 653.00 |
110 Total général Actif | 94 677.00 | 29 706.00 | 64 971.00 | 94 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 849.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 073.00 | 141 620.00 | | 140 073.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 100.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 122.00 | 141 720.00 | | 140 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 965.00 | 29 396.00 | | 31 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -377.00 | 2 315.00 | | -377.00 |
242 Autres charges externes. | 26 722.00 | 26 403.00 | | 26 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 702.00 | 3 073.00 | | 3 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 364.00 | 38 346.00 | | 44 364.00 |
252 Charges sociales | 27 168.00 | 20 989.00 | | 27 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 074.00 | 7 598.00 | | 7 074.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 110.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 714.00 | 128 231.00 | | 140 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | -592.00 | 13 489.00 | | -592.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | 130.00 | | 112.00 |
290 Produits exceptionnels | | 654.00 | | |
294 Charges financières | 155.00 | 346.00 | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 041.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -635.00 | 11 886.00 | | -635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 883.00 | | | 43 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |