| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 325 275.00 | 11 614 286.00 | 1 710 989.00 | 13 325 275.00 |
AH Fonds commercial | 5 192 163.00 | 1 244 694.00 | 3 947 468.00 | 5 192 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 049 153.00 | | 2 049 153.00 | 2 049 153.00 |
AN Terrains | 641 585.00 | | 641 585.00 | 641 585.00 |
AP Constructions | 34 476 743.00 | 28 940 251.00 | 5 536 492.00 | 34 476 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 798 857.00 | 37 131 357.00 | 3 667 501.00 | 40 798 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 578 547.00 | 10 413 202.00 | 2 165 346.00 | 12 578 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 704 751.00 | | 1 704 751.00 | 1 704 751.00 |
BF Prêts | 16 539 587.00 | | 16 539 587.00 | 16 539 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696 424.00 | | 696 424.00 | 696 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 567 707.00 | 177 243 790.00 | 185 323 917.00 | 362 567 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 396 303.00 | 27 328.00 | 2 368 975.00 | 2 396 303.00 |
BN En cours de production de biens | 5 080 569.00 | 210 667.00 | 4 869 902.00 | 5 080 569.00 |
BT Marchandises | 58 182 717.00 | 3 640 577.00 | 54 542 140.00 | 58 182 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496 984.00 | | 496 984.00 | 496 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 635 858.00 | 1 116 460.00 | 37 519 398.00 | 38 635 858.00 |
BZ Autres créances | 93 583 955.00 | 1 422 038.00 | 92 161 918.00 | 93 583 955.00 |
CF Disponibilités | 1 776 856.00 | | 1 776 856.00 | 1 776 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 666 882.00 | | 4 666 882.00 | 4 666 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 820 123.00 | 6 417 070.00 | 198 403 053.00 | 204 820 123.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 112 385.00 | | 112 385.00 | 112 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 500 216.00 | 183 660 860.00 | 383 839 356.00 | 567 500 216.00 |
CU Autres participations | 234 564 622.00 | 87 900 000.00 | 146 664 622.00 | 234 564 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 370 645.00 | 137 370 645.00 | | 137 370 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 595 596.00 | 37 595 596.00 | | 37 595 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 296 653.00 | 9 468 054.00 | | 11 296 653.00 |
DH Report à nouveau | 81 011 990.00 | 46 268 603.00 | | 81 011 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 912 035.00 | 36 571 986.00 | | 5 912 035.00 |
DK Provisions réglementées | 5 274 682.00 | 5 683 663.00 | | 5 274 682.00 |
DL TOTAL (I) | 278 461 601.00 | 272 958 547.00 | | 278 461 601.00 |
DP Provisions pour risques | 4 546 567.00 | 3 648 132.00 | | 4 546 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 763 819.00 | 4 124 281.00 | | 3 763 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 310 386.00 | 7 772 413.00 | | 8 310 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 369.00 | 375 627.00 | | 101 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 834 667.00 | 25 372 336.00 | | 3 834 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 1 963.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 343 173.00 | 43 091 369.00 | | 50 343 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 805 955.00 | 26 787 020.00 | | 18 805 955.00 |
EA Autres dettes | 21 621 412.00 | 19 691 225.00 | | 21 621 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 220 018.00 | 1 542 197.00 | | 2 220 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 936 595.00 | 116 861 739.00 | | 96 936 595.00 |
ED (V) | 130 775.00 | 305 496.00 | | 130 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 839 356.00 | 397 898 195.00 | | 383 839 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 834 667.00 | | | 3 834 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 998 410.00 | 52 287 097.00 | 269 285 507.00 | 216 998 410.00 |
FG Production vendue services | 7 178 369.00 | 9 669 045.00 | 16 847 414.00 | 7 178 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 176 779.00 | 61 956 142.00 | 286 132 921.00 | 224 176 779.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 123 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 741 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 000 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 528 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 984 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 055 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 592 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 316 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 307 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 843 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 181 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 190 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 889 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 878 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 087 725.00 | |
GE Autres charges | | | 4 174 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 062 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 061 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 433 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 863.00 | 100 193.00 | | 66 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 715 149.00 | | | 11 715 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 453 345.00 | 2 314 811.00 | | 1 453 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 235 357.00 | 2 415 004.00 | | 13 235 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648 219.00 | 478 344.00 | | 648 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 965 414.00 | 15 451.00 | | 965 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 726 702.00 | 1 181 414.00 | | 2 726 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 340 336.00 | 1 675 209.00 | | 4 340 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 895 021.00 | 739 795.00 | | 8 895 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 129 392.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 549 949.00 | 17 829 397.00 | | 1 549 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 776 028.00 | 377 451 567.00 | | 318 776 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 863 994.00 | 340 879 580.00 | | 312 863 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 912 035.00 | 36 571 986.00 | | 5 912 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 925 857.00 | | 6 996 577.00 | 419 925 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 989 589.00 | 251 800 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 354 727.00 | 362 567 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 980 075.00 | 20 566 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 385 064.00 | 90 200 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 963 390.00 | | 2 583 275.00 | 18 963 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 404 783.00 | | 4 180 766.00 | 89 404 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 557 685.00 | | 232 536.00 | 311 557 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 007 919.00 | 3 190 367.00 | 744 477.00 | 85 007 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 961 793.00 | 795 149.00 | 142 656.00 | 10 961 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 046 126.00 | 2 395 218.00 | 601 821.00 | 74 046 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 683 663.00 | 271 276.00 | 680 257.00 | 5 683 663.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 772 413.00 | 4 004 654.00 | 3 466 680.00 | 7 772 413.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | 1 244 694.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 645 287.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 017 233.00 | 3 878 572.00 | 12 017 233.00 | 12 017 233.00 |
6T Sur comptes clients | 1 212 333.00 | 1 116 460.00 | 1 212 333.00 | 1 212 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 422 038.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 329 566.00 | 8 307 051.00 | 13 429 566.00 | 101 329 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 785 641.00 | 12 582 980.00 | 17 576 503.00 | 114 785 641.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 856 278.00 | 16 123 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 726 702.00 | 1 453 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511 176.00 | 511 176.00 | | 511 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 343 173.00 | 50 343 173.00 | | 50 343 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 395 450.00 | 8 395 450.00 | | 8 395 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 141 348.00 | 8 141 348.00 | | 8 141 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 631 412.00 | 21 631 412.00 | | 21 631 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 220 018.00 | 2 220 018.00 | | 2 220 018.00 |
UP Prêts | 16 539 587.00 | | 16 539 587.00 | 16 539 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696 424.00 | 15 407.00 | 681 017.00 | 696 424.00 |
UX Autres créances clients | 37 425 968.00 | 37 425 968.00 | | 37 425 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 209 890.00 | 1 209 890.00 | | 1 209 890.00 |
VB T. V. A. | 6 440 650.00 | 6 440 650.00 | | 6 440 650.00 |
VC Groupe et associés | 85 072 322.00 | 85 072 322.00 | | 85 072 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 369.00 | 101 369.00 | | 101 369.00 |
VI Groupe et associés | 3 323 492.00 | 3 323 492.00 | | 3 323 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 584 559.00 | 584 559.00 | | 584 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 960.00 | 427 960.00 | | 427 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451 329.00 | 1 451 329.00 | | 1 451 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 666 882.00 | 4 666 882.00 | | 4 666 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 122 705.00 | 136 902 101.00 | 17 220 604.00 | 154 122 705.00 |
VW T.V.A. | 1 841 197.00 | 1 841 197.00 | | 1 841 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 936 595.00 | 96 936 595.00 | | 96 936 595.00 |