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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 379.00 | 29 729.00 | 27 650.00 | 57 379.00 |
040 Immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 725.00 | 32 767.00 | 29 958.00 | 62 725.00 |
060 Stock marchandises | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27 116.00 | | 27 116.00 | 27 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 896.00 | | 44 896.00 | 44 896.00 |
072 Créances – Autres | 51 975.00 | | 51 975.00 | 51 975.00 |
084 Disponibilités | 189 871.00 | | 189 871.00 | 189 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 934.00 | | 323 934.00 | 323 934.00 |
110 Total général Actif | 386 659.00 | 32 767.00 | 353 892.00 | 386 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 039.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 970.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 092.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 248.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 155.00 | | | 134 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |