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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 095.00 | 23.00 | 28 072.00 | 28 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 618.00 | 3 155.00 | 3 463.00 | 6 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 713.00 | 3 178.00 | 31 535.00 | 34 713.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 473.00 | | 200 473.00 | 200 473.00 |
BZ Autres créances | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CF Disponibilités | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 645.00 | | 273 645.00 | 273 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 358.00 | 3 178.00 | 305 180.00 | 308 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
DH Report à nouveau | 915.00 | | | 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845.00 | | | 845.00 |
DL TOTAL (I) | 163 139.00 | | | 163 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 816.00 | | | 110 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 041.00 | | | 142 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 180.00 | | | 305 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 041.00 | | | 142 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 388.00 | | 116 388.00 | 116 388.00 |
FG Production vendue services | 945 561.00 | | 945 561.00 | 945 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 949.00 | | 1 061 949.00 | 1 061 949.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 821.00 | | | -1 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232.00 | | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 958.00 | | | 1 061 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 112.00 | | | 1 061 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845.00 | | | 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 713.00 | | 1 000.00 | 33 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 095.00 | | 1 000.00 | 27 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | 1 678.00 | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 655.00 | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
UX Autres créances clients | 200 473.00 | 200 473.00 | | 200 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 230.00 | 210 230.00 | | 210 230.00 |
VW T.V.A. | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 041.00 | 142 041.00 | | 142 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
ST Autres comptes | 44 188.00 | | | 44 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
YT Sous‐traitance | 300 846.00 | | | 300 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 400.00 | | | 156 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 683.00 | | | 197 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 406.00 | | | 129 406.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 699.00 | | | 508 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |