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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 302.00 | 40 782.00 | 1 520.00 | 42 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 865.00 | 40 782.00 | 909 083.00 | 949 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 3 463 221.00 | | 3 463 221.00 | 3 463 221.00 |
CF Disponibilités | 184 442.00 | | 184 442.00 | 184 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 676 463.00 | | 3 676 463.00 | 3 676 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 626 328.00 | 40 782.00 | 4 585 546.00 | 4 626 328.00 |
CU Autres participations | 907 563.00 | | 907 563.00 | 907 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 832 046.00 | 3 420 554.00 | | 3 832 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 947.00 | 411 491.00 | | 445 947.00 |
DL TOTAL (I) | 4 288 993.00 | 3 843 046.00 | | 4 288 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 049.00 | 266 009.00 | | 77 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 770.00 | | 6 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 935.00 | 54 654.00 | | 207 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 99.00 | | |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 553.00 | 332 555.00 | | 296 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 585 546.00 | 4 175 601.00 | | 4 585 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 553.00 | 332 555.00 | | 296 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 325.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 184.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 50 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 148.00 | 15 337.00 | | 15 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 509.00 | | | -2 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 702.00 | -14 111.00 | | 6 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 306.00 | 622 420.00 | | 692 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 359.00 | 210 928.00 | | 246 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 947.00 | 411 491.00 | | 445 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 865.00 | | | 949 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 563.00 | | | 907 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 457.00 | 10 325.00 | | 30 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 457.00 | 10 325.00 | | 30 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 493.00 | 151 493.00 | | 151 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VC Groupe et associés | 3 448 244.00 | 3 448 244.00 | | 3 448 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 77 049.00 | 77 049.00 | | 77 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 492 021.00 | 3 492 021.00 | | 3 492 021.00 |
VW T.V.A. | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 553.00 | 296 553.00 | | 296 553.00 |