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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 617.00 | 88 738.00 | 23 879.00 | 112 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 950.00 | 95 821.00 | 26 129.00 | 121 950.00 |
BT Marchandises | 296 051.00 | 3 927.00 | 292 123.00 | 296 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 778.00 | 41 938.00 | 187 839.00 | 229 778.00 |
BZ Autres créances | 87 252.00 | | 87 252.00 | 87 252.00 |
CF Disponibilités | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 378.00 | 45 866.00 | 581 513.00 | 627 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 329.00 | 141 687.00 | 607 642.00 | 749 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 211 923.00 | | | 211 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
DL TOTAL (I) | 271 323.00 | | | 271 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 820.00 | | | 229 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 444.00 | | | 66 444.00 |
EA Autres dettes | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 319.00 | | | 336 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 642.00 | | | 607 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 319.00 | | | 336 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 559 489.00 | 156 200.00 | 1 715 688.00 | 1 559 489.00 |
FG Production vendue services | 106 951.00 | | 106 951.00 | 106 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 440.00 | 156 200.00 | 1 822 640.00 | 1 666 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 516.00 | |
GE Autres charges | | | 4 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 727.00 | | | 1 857 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 527.00 | | | 1 833 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 149.00 | 3 672.00 | | 92 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 951.00 | 3 672.00 | | 91 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 619.00 | 3 927.00 | 19 619.00 | 19 619.00 |
6T Sur comptes clients | 23 156.00 | 19 588.00 | 806.00 | 23 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 775.00 | 23 516.00 | 20 425.00 | 42 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 775.00 | 23 516.00 | 20 425.00 | 42 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 820.00 | 229 820.00 | | 229 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 444.00 | 66 444.00 | | 66 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 030.00 | 317 030.00 | | 317 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 781.00 | 317 030.00 | 1 751.00 | 318 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 319.00 | 336 319.00 | | 336 319.00 |