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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 306.00 | 1 013.00 | 1 294.00 | 2 306.00 |
040 Immobilisations financières | 103 803.00 | | 103 803.00 | 103 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 109.00 | 1 013.00 | 105 096.00 | 106 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
072 Créances – Autres | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
084 Disponibilités | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
110 Total général Actif | 128 137.00 | 1 013.00 | 127 124.00 | 128 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 253.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 448.00 | | | 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 486.00 | | | 72 486.00 |
252 Charges sociales | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 231.00 | | | 231.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 634.00 | | | -15 634.00 |
280 Produits financiers | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
294 Charges financières | 33 392.00 | | | 33 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 748.00 | | | -29 748.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 984.00 | | | 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 014.00 | | | 124 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |