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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 392.00 | 41 753.00 | 61 639.00 | 103 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 636.00 | 23 956.00 | 4 680.00 | 28 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 680.00 | 67 739.00 | 108 941.00 | 176 680.00 |
BT Marchandises | 78 166.00 | | 78 166.00 | 78 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 252.00 | | 95 252.00 | 95 252.00 |
CF Disponibilités | 87 033.00 | | 87 033.00 | 87 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 870.00 | | 262 870.00 | 262 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 550.00 | 67 739.00 | 371 811.00 | 439 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 87.00 | 64.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 581.00 | 176 223.00 | | 160 581.00 |
DL TOTAL (I) | 167 268.00 | 182 887.00 | | 167 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 872.00 | 218 317.00 | | 85 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 461.00 | 22 070.00 | | 48 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 211.00 | 53 619.00 | | 70 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 544.00 | 294 006.00 | | 204 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 812.00 | 476 893.00 | | 371 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 046.00 | | 29 731.00 | 179 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 098.00 | 176 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 098.00 | 132 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 394.00 | | 29 731.00 | 134 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 153.00 | 17 429.00 | 12 842.00 | 63 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 122.00 | 17 429.00 | 12 842.00 | 61 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 95 252.00 | 95 252.00 | | 95 252.00 |
VI Groupe et associés | 85 872.00 | 85 872.00 | | 85 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 264.00 | 100 264.00 | | 100 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 544.00 | 204 544.00 | | 204 544.00 |