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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 438.00 | 451 901.00 | 117 537.00 | 569 438.00 |
AH Fonds commercial | 16 393 027.00 | | 16 393 027.00 | 16 393 027.00 |
AP Constructions | 517 108.00 | 413 287.00 | 103 821.00 | 517 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592 264.00 | 1 209 712.00 | 382 551.00 | 1 592 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 332 737.00 | 1 205 647.00 | 1 127 090.00 | 2 332 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 649.00 | 1 189.00 | 99 459.00 | 100 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 628 680.00 | 3 281 738.00 | 18 346 941.00 | 21 628 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554 343.00 | 97 627.00 | 456 716.00 | 554 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 295.00 | 7 913.00 | 610 381.00 | 618 295.00 |
BZ Autres créances | 1 785 939.00 | | 1 785 939.00 | 1 785 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 012 312.00 | | 2 012 312.00 | 2 012 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 326.00 | | 154 326.00 | 154 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 125 667.00 | 105 540.00 | 5 020 126.00 | 5 125 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 754 347.00 | 3 387 278.00 | 23 367 068.00 | 26 754 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197.00 | | | 197.00 |
CU Autres participations | 112 595.00 | | 112 595.00 | 112 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 277.00 | 55 277.00 | | 55 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 948 714.00 | 3 948 714.00 | | 3 948 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
DG Autres réserves | 10 076 810.00 | 11 268 283.00 | | 10 076 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 738 910.00 | 7 283 526.00 | | 5 738 910.00 |
DL TOTAL (I) | 19 826 032.00 | 22 562 122.00 | | 19 826 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 438.00 | 1 001 272.00 | | 654 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 812.00 | 82 527.00 | | 30 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 603.00 | 1 919 712.00 | | 705 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640 911.00 | 2 987 825.00 | | 1 640 911.00 |
EA Autres dettes | 509 269.00 | 44 865.00 | | 509 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 541 035.00 | 6 036 202.00 | | 3 541 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 367 068.00 | 28 598 324.00 | | 23 367 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 979 621.00 | | 27 979 621.00 | 27 979 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 979 621.00 | | 27 979 621.00 | 27 979 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 087 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 639 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 853 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 877 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 799 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 627.00 | |
GE Autres charges | | | 5 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 618 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 468 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 467 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 658.00 | 39 875.00 | | 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658.00 | 39 875.00 | | 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 53 300.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 53 329.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -13 453.00 | | -141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 651 636.00 | 790 694.00 | | 651 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 077 154.00 | 3 018 389.00 | | 2 077 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 089 130.00 | 36 142 045.00 | | 28 089 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 350 220.00 | 28 858 518.00 | | 22 350 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 738 910.00 | 7 283 526.00 | | 5 738 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 917 403.00 | | 755 825.00 | 20 917 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 930.00 | 213 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 617.00 | 4 931.00 | 21 628 680.00 | 39 617.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 962 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 617.00 | | 4 452 969.00 | 39 617.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 937 106.00 | | 25 360.00 | 16 937 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 775 622.00 | | 716 964.00 | 3 775 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 675.00 | | 13 500.00 | 204 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 752 753.00 | 527 796.00 | | 2 752 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 059.00 | 93 842.00 | | 358 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394 693.00 | 433 954.00 | | 2 394 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 098.00 | 233.00 | 141.00 | 1 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 97 627.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 974.00 | | 5 060.00 | 12 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 071.00 | 97 860.00 | 5 201.00 | 14 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 071.00 | 97 860.00 | 5 201.00 | 14 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 627.00 | 5 060.00 | |
UG ‐ Financières | | 233.00 | 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 603.00 | 705 603.00 | | 705 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050 716.00 | 1 050 716.00 | | 1 050 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 884.00 | 424 884.00 | | 424 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 270.00 | 509 270.00 | | 509 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 649.00 | 197.00 | 100 452.00 | 100 649.00 |
UX Autres créances clients | 591 916.00 | 591 916.00 | | 591 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
VC Groupe et associés | 858 464.00 | 858 464.00 | | 858 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 383.00 | 313 453.00 | 340 930.00 | 654 383.00 |
VI Groupe et associés | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 807.00 | | | 346 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 774 462.00 | 774 462.00 | | 774 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 312.00 | 165 312.00 | | 165 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 494.00 | 134 494.00 | | 134 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 326.00 | 154 326.00 | | 154 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 659 209.00 | 2 558 757.00 | 100 452.00 | 2 659 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 541 035.00 | 3 200 105.00 | 340 930.00 | 3 541 035.00 |