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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 885.00 | 172 355.00 | 530.00 | 172 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947.00 | 160.00 | 787.00 | 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 369.00 | 141 864.00 | 38 505.00 | 180 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 740 184.00 | | 1 740 184.00 | 1 740 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 465 185.00 | 314 379.00 | 13 150 806.00 | 13 465 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 706.00 | | 92 706.00 | 92 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 966.00 | | 84 966.00 | 84 966.00 |
BZ Autres créances | 254 696.00 | | 254 696.00 | 254 696.00 |
CF Disponibilités | 529 045.00 | | 529 045.00 | 529 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 462.00 | | 60 462.00 | 60 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 874.00 | | 1 021 874.00 | 1 021 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 487 060.00 | 314 379.00 | 14 172 680.00 | 14 487 060.00 |
CU Autres participations | 11 368 300.00 | | 11 368 300.00 | 11 368 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 917 000.00 | 6 917 000.00 | | 6 917 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 454 585.00 | 343 711.00 | | 454 585.00 |
DG Autres réserves | 1 797 492.00 | 2 090 903.00 | | 1 797 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 839 957.00 | 2 217 462.00 | | 2 839 957.00 |
DK Provisions réglementées | | 309.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 009 034.00 | 11 569 386.00 | | 12 009 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 396.00 | 4 021.00 | | 4 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 006.00 | 675 000.00 | | 675 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 759.00 | 150 640.00 | | 222 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 671.00 | 1 132 499.00 | | 1 260 671.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | 85 326.00 | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 646.00 | 2 047 486.00 | | 2 163 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 172 680.00 | 13 616 872.00 | | 14 172 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 641 358.00 | | 5 641 358.00 | 5 641 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 641 358.00 | | 5 641 358.00 | 5 641 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 658 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 720 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 347.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 171 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 967.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 246.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 426 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 426 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 426 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 914 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 172.00 | 4 806.00 | | 107 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 309.00 | 1 327.00 | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 481.00 | 6 132.00 | | 147 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 036.00 | 1 583.00 | | 4 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 375.00 | 510.00 | | 20 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 411.00 | 2 093.00 | | 24 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 069.00 | 4 039.00 | | 123 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 728.00 | 209 032.00 | | 197 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 233 560.00 | 7 217 650.00 | | 8 233 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 393 603.00 | 5 000 188.00 | | 5 393 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 839 957.00 | 2 217 462.00 | | 2 839 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 739 105.00 | | 7 164 272.00 | 13 739 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 775 239.00 | 13 110 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 438 192.00 | 13 465 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 144 973.00 | 172 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517 980.00 | 181 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 858.00 | | | 317 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 497.00 | | 26 799.00 | 672 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 748 750.00 | | 7 137 473.00 | 12 748 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 610.00 | 40 347.00 | 642 577.00 | 916 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 739.00 | 589.00 | 144 973.00 | 316 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 871.00 | 39 758.00 | 497 604.00 | 599 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675 006.00 | 6.00 | 675 000.00 | 675 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 759.00 | 222 759.00 | | 222 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 948.00 | 607 948.00 | | 607 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 451.00 | 405 451.00 | | 405 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 740 184.00 | 1 740 184.00 | | 1 740 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 966.00 | | | 84 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
VB T. V. A. | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
VP Divers | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 540.00 | 64 540.00 | | 64 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 462.00 | | | 60 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 808.00 | 2 140 308.00 | 2 500.00 | 2 142 808.00 |
VW T.V.A. | 182 731.00 | 182 731.00 | | 182 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 646.00 | 1 488 646.00 | 675 000.00 | 2 163 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |