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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 615.00 | 3 031.00 | 584.00 | 3 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 828.00 | 19 487.00 | 8 342.00 | 27 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 443.00 | 22 518.00 | 8 925.00 | 31 443.00 |
BT Marchandises | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 529.00 | 15 625.00 | 49 903.00 | 65 529.00 |
BZ Autres créances | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 014.00 | 15 625.00 | 55 388.00 | 71 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 457.00 | 38 143.00 | 64 314.00 | 102 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
DH Report à nouveau | 16 478.00 | 19 835.00 | | 16 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 575.00 | -3 357.00 | | -16 575.00 |
DL TOTAL (I) | 5 316.00 | 21 890.00 | | 5 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 420.00 | 23 934.00 | | 18 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 657.00 | | 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 575.00 | 6 720.00 | | 11 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 856.00 | 12 487.00 | | 8 856.00 |
EA Autres dettes | 19 159.00 | 8 537.00 | | 19 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 998.00 | 52 336.00 | | 58 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 314.00 | 74 227.00 | | 64 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 578.00 | 3 336.00 | | 53 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 657.00 | | | 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
FG Production vendue services | 45 366.00 | | 45 366.00 | 45 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 668.00 | | 61 668.00 | 61 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 108.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 325.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 662.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -662.00 | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 670.00 | 92 963.00 | | 61 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 245.00 | 96 320.00 | | 78 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 575.00 | -3 357.00 | | -16 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 526.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 728.00 | | 715.00 | 30 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 728.00 | | 715.00 | 30 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 194.00 | 4 324.00 | | 18 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 194.00 | 4 324.00 | | 18 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 517.00 | 6 108.00 | | 9 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 517.00 | 6 108.00 | | 9 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 517.00 | 6 108.00 | | 9 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
UX Autres créances clients | 44 392.00 | | | 44 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555.00 | | | 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109.00 | | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 425.00 | 70 425.00 | | 70 425.00 |
VW T.V.A. | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 998.00 | 58 998.00 | | 58 998.00 |