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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033.00 | 143.00 | 891.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 166.00 | 276.00 | 150 891.00 | 151 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 190.00 | | 578 190.00 | 578 190.00 |
BZ Autres créances | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
CF Disponibilités | 424 360.00 | | 424 360.00 | 424 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 292.00 | | 1 014 292.00 | 1 014 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 458.00 | 276.00 | 1 165 183.00 | 1 165 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 206.00 | 135 950.00 | | 73 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 958.00 | 79 368.00 | | 164 958.00 |
DL TOTAL (I) | 246 964.00 | 224 118.00 | | 246 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 742.00 | 426 392.00 | | 496 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 752.00 | 425 276.00 | | 318 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 725.00 | 96 279.00 | | 102 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 219.00 | 947 948.00 | | 918 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 183.00 | 1 172 066.00 | | 1 165 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 219.00 | 947 948.00 | | 918 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 529.00 | | 1 033.00 | 152 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 396.00 | 151 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 318.00 | 150 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 078.00 | 1 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 451.00 | | | 150 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078.00 | | 1 033.00 | 2 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143.00 | | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143.00 | | | 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 752.00 | 318 752.00 | | 318 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
UX Autres créances clients | 578 190.00 | | | 578 190.00 |
VB T. V. A. | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
VI Groupe et associés | 496 742.00 | 496 742.00 | | 496 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 932.00 | 589 932.00 | | 589 932.00 |
VW T.V.A. | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 219.00 | 918 219.00 | | 918 219.00 |