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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 020.00 | 7 927.00 | 93.00 | 8 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 406.00 | 7 927.00 | 479.00 | 8 406.00 |
BT Marchandises | 937 770.00 | 15 000.00 | 922 770.00 | 937 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 515.00 | | 110 515.00 | 110 515.00 |
BZ Autres créances | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CF Disponibilités | 69 610.00 | | 69 610.00 | 69 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 774.00 | 15 000.00 | 1 116 774.00 | 1 131 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 180.00 | 22 927.00 | 1 117 252.00 | 1 140 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 808 200.00 | 808 200.00 | | 808 200.00 |
DH Report à nouveau | 15 282.00 | -6 844.00 | | 15 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561.00 | 22 127.00 | | -561.00 |
DL TOTAL (I) | 855 921.00 | 856 482.00 | | 855 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 957.00 | 62 394.00 | | 87 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 420.00 | 53 349.00 | | 122 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 664.00 | 7 805.00 | | 12 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 202.00 | 28 387.00 | | 8 202.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 331.00 | 152 023.00 | | 231 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 252.00 | 1 038 505.00 | | 1 117 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 734.00 | | 641 734.00 | 641 734.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 734.00 | | 641 734.00 | 641 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4 326.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 17 326.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 801.00 | 3 224.00 | | 2 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 801.00 | 3 431.00 | | 2 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 800.00 | 13 895.00 | | -2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 826.00 | 1 710 903.00 | | 676 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 387.00 | 1 688 776.00 | | 677 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561.00 | 22 127.00 | | -561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 020.00 | | 386.00 | 8 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 686.00 | 2 241.00 | | 5 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 686.00 | 2 241.00 | | 5 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | 35 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 35 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 35 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 110 515.00 | | | 110 515.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | | | 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 957.00 | 87 957.00 | | 87 957.00 |
VI Groupe et associés | 122 420.00 | 122 420.00 | | 122 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 779.00 | 119 393.00 | 386.00 | 119 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 331.00 | 231 331.00 | | 231 331.00 |