| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 003.00 | | 301 003.00 | 301 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BZ Autres créances | 105 371.00 | | 105 371.00 | 105 371.00 |
CF Disponibilités | 361 450.00 | | 361 450.00 | 361 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 420.00 | | 486 420.00 | 486 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 423.00 | | 787 423.00 | 787 423.00 |
CU Autres participations | 300 050.00 | | 300 050.00 | 300 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 127.00 | 196 529.00 | | 180 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 829.00 | -16 402.00 | | 66 829.00 |
DL TOTAL (I) | 356 956.00 | 290 127.00 | | 356 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 050.00 | 494 134.00 | | 421 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 568.00 | | 5 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 507.00 | 6 371.00 | | 3 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 467.00 | 506 072.00 | | 430 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 423.00 | 796 200.00 | | 787 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 421 050.00 | | | 421 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 579.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 634.00 | 45 036.00 | | 121 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 805.00 | 61 438.00 | | 54 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 829.00 | -16 402.00 | | 66 829.00 |