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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 642.00 | 44 394.00 | 4 248.00 | 48 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 995.00 | 235 352.00 | 124 643.00 | 359 995.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 775.00 | 281 158.00 | 312 617.00 | 593 775.00 |
BT Marchandises | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BZ Autres créances | 50 209.00 | | 50 209.00 | 50 209.00 |
CF Disponibilités | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 452.00 | | 91 452.00 | 91 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 227.00 | 281 158.00 | 404 069.00 | 685 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 247 195.00 | | | 247 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
DL TOTAL (I) | 285 511.00 | | | 285 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 558.00 | | | 118 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 069.00 | | | 404 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 558.00 | | | 118 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 284.00 | |
FD Production vendue biens | | | 689 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 724 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 552.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 043.00 | | | -1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 467.00 | | | -6 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 726.00 | | | 743 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 825.00 | | | 713 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 593 775.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 726.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 281 158.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 279 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | | | 991.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
VI Groupe et associés | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 246.00 | | | 50 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 935.00 | 53 935.00 | | 53 935.00 |
VW T.V.A. | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 558.00 | 118 558.00 | | 118 558.00 |