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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 170.00 | 73 170.00 | | 73 170.00 |
AH Fonds commercial | 612 179.00 | | 612 179.00 | 612 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 735.00 | 1 180.00 | 1 555.00 | 2 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 385.00 | 74 350.00 | 616 034.00 | 690 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 538.00 | | 75 538.00 | 75 538.00 |
BZ Autres créances | 112 477.00 | | 112 477.00 | 112 477.00 |
CF Disponibilités | 49 367.00 | | 49 367.00 | 49 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 383.00 | | 237 383.00 | 237 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 767.00 | 74 350.00 | 853 417.00 | 927 767.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 560.00 | | | 583 560.00 |
DH Report à nouveau | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 543.00 | | | -21 543.00 |
DL TOTAL (I) | 593 103.00 | | | 593 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 301.00 | | | 114 301.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 314.00 | | | 260 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 417.00 | | | 853 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 314.00 | | | 260 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 761.00 | | 147 761.00 | 147 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 761.00 | | 147 761.00 | 147 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838.00 | | | 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 829.00 | | | -8 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 710.00 | | | 356 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 252.00 | | | 378 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 543.00 | | | -21 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 830.00 | 1 555.00 | | 688 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 350.00 | | | 685 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180.00 | 1 555.00 | | 1 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 055.00 | 295.00 | | 74 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 170.00 | | | 73 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885.00 | 295.00 | | 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 853.00 | 53 853.00 | | 53 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 75 538.00 | 75 538.00 | | 75 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VC Groupe et associés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
VP Divers | 91 056.00 | 91 056.00 | | 91 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 815.00 | 188 015.00 | 800.00 | 188 815.00 |
VW T.V.A. | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 014.00 | 248 014.00 | | 248 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
ST Autres comptes | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 115 250.00 | | | 115 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 227.00 | | | 148 227.00 |