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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 266.00 | 415 057.00 | 999 209.00 | 1 414 266.00 |
BZ Autres créances | 446 991.00 | | 446 991.00 | 446 991.00 |
CF Disponibilités | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 663.00 | | 463 663.00 | 463 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 929.00 | 415 057.00 | 1 462 872.00 | 1 877 929.00 |
CU Autres participations | 1 412 748.00 | 413 599.00 | 999 149.00 | 1 412 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 794 016.00 | 794 016.00 | | 794 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 402.00 | 79 402.00 | | 79 402.00 |
DH Report à nouveau | -255 870.00 | -176 507.00 | | -255 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 520.00 | -79 363.00 | | 179 520.00 |
DK Provisions réglementées | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
DL TOTAL (I) | 807 251.00 | 627 731.00 | | 807 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 052.00 | 418 124.00 | | 342 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 016.00 | 138 728.00 | | 224 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 044.00 | 19 674.00 | | 13 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 500.00 | 153 000.00 | | 76 500.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 621.00 | 729 536.00 | | 655 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 872.00 | 1 357 266.00 | | 1 462 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 014.00 | 389 953.00 | | 261 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 016.00 | | | 224 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 527.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 187 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 111 610.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 120 321.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 221 492.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 222 849.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -102 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 321.00 | 1 173 805.00 | | 196 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 801.00 | 1 253 168.00 | | 16 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 520.00 | -79 363.00 | | 179 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 016.00 | 224 016.00 | | 224 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 052.00 | 81 038.00 | 261 014.00 | 342 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 991.00 | 446 991.00 | | 446 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 051.00 | 446 991.00 | 60.00 | 447 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 621.00 | 394 607.00 | 261 014.00 | 655 621.00 |