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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 5 260.00 | 3 240.00 | 8 500.00 |
AN Terrains | 3 942.00 | 3 811.00 | 131.00 | 3 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 837.00 | 13 339.00 | 1 498.00 | 14 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 755.00 | 4 414.00 | 8 342.00 | 12 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 543.00 | 26 823.00 | 65 719.00 | 92 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BT Marchandises | 437 072.00 | | 437 072.00 | 437 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 928.00 | | 149 928.00 | 149 928.00 |
BZ Autres créances | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CF Disponibilités | 38 078.00 | | 38 078.00 | 38 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 644 170.00 | | 644 170.00 | 644 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 712.00 | 26 823.00 | 709 889.00 | 736 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 321 754.00 | 209 730.00 | | 321 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 279.00 | 136 024.00 | | 125 279.00 |
DL TOTAL (I) | 474 533.00 | 373 254.00 | | 474 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 563.00 | 71 158.00 | | 44 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 235.00 | 38 237.00 | | 6 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 836.00 | 106 201.00 | | 32 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 880.00 | 27 255.00 | | 87 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 188.00 | 96 409.00 | | 57 188.00 |
EA Autres dettes | 3 328.00 | 509.00 | | 3 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 356.00 | 339 769.00 | | 235 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 889.00 | 713 024.00 | | 709 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 659.00 | 233 569.00 | | 184 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 889.00 | | 8 662.00 | 83 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 52 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 92 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 911.00 | | 8 624.00 | 22 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 478.00 | | 38.00 | 52 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 185.00 | 3 638.00 | | 23 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | 1 080.00 | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 005.00 | 2 558.00 | | 19 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 880.00 | 87 880.00 | | 87 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 763.00 | 47 763.00 | | 47 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 149 928.00 | 149 928.00 | | 149 928.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 563.00 | 26 702.00 | 17 861.00 | 44 563.00 |
VI Groupe et associés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 689.00 | 152 189.00 | 2 500.00 | 154 689.00 |
VW T.V.A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 520.00 | 184 659.00 | 17 861.00 | 202 520.00 |