| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 161.00 | 18 047.00 | 7 114.00 | 25 161.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 662.00 | 18 047.00 | 73 614.00 | 91 662.00 |
060 Stock marchandises | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 340.00 | 2 570.00 | 126 770.00 | 129 340.00 |
072 Créances – Autres | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
084 Disponibilités | 52 652.00 | | 52 652.00 | 52 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 665.00 | 2 570.00 | 183 095.00 | 185 665.00 |
110 Total général Actif | 277 326.00 | 20 617.00 | 256 709.00 | 277 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 384.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 631.00 | 213 964.00 | | 296 631.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 26 961.00 | 263.00 | | 26 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 591.00 | 218 477.00 | | 323 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | -874.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 104 615.00 | 79 071.00 | | 104 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 945.00 | 4 828.00 | | 5 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 646.00 | 86 241.00 | | 134 646.00 |
252 Charges sociales | 47 471.00 | 23 169.00 | | 47 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 227.00 | 4 696.00 | | 5 227.00 |
256 Dotations aux provisions | 370.00 | 2 840.00 | | 370.00 |
262 Autres charges | 564.00 | 484.00 | | 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 238.00 | 200 455.00 | | 299 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 353.00 | 18 022.00 | | 24 353.00 |
294 Charges financières | 811.00 | 305.00 | | 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | 1 838.00 | | 3 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 827.00 | 15 878.00 | | 19 827.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 661.00 | | | 61 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 370.00 | | | 370.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 840.00 | | | 2 840.00 |