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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
AH Fonds commercial | 253 871.00 | | 253 871.00 | 253 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 762.00 | 23 940.00 | 1 823.00 | 25 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 562.00 | 292 844.00 | 318 718.00 | 611 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 580.00 | 324 534.00 | 580 046.00 | 904 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 374.00 | | 392 374.00 | 392 374.00 |
BZ Autres créances | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
CF Disponibilités | 96 847.00 | | 96 847.00 | 96 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 071.00 | | 524 071.00 | 524 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 652.00 | 324 534.00 | 1 104 118.00 | 1 428 652.00 |
CU Autres participations | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 891.00 | | | 108 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 262.00 | | | 95 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 002.00 | | | 116 002.00 |
DL TOTAL (I) | 322 325.00 | | | 322 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 470.00 | | | 393 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 865.00 | | | 94 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 201.00 | | | 69 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 730.00 | | | 216 730.00 |
EA Autres dettes | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 793.00 | | | 781 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 118.00 | | | 1 104 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 266.00 | | | 524 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 995.00 | | 817 813.00 | 285 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 5 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 228.00 | 904 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 153.00 | 637 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 802.00 | | 196 820.00 | 64 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 299.00 | | 617 178.00 | 219 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894.00 | | 3 815.00 | 1 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 431.00 | 386 526.00 | 193 424.00 | 131 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 691.00 | 3 060.00 | | 4 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 740.00 | 383 466.00 | 193 424.00 | 126 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 201.00 | 69 201.00 | | 69 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 800.00 | 123 800.00 | | 123 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 936.00 | 56 936.00 | | 56 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 392 374.00 | 392 374.00 | | 392 374.00 |
VB T. V. A. | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 470.00 | 135 943.00 | 246 370.00 | 393 470.00 |
VI Groupe et associés | 94 865.00 | 94 865.00 | | 94 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 985.00 | | | 338 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 875.00 | | | 99 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VP Divers | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 039.00 | 427 224.00 | 4 815.00 | 432 039.00 |
VW T.V.A. | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 793.00 | 524 266.00 | 246 370.00 | 781 793.00 |