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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 128 047.00 | 128 047.00 | | 128 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 799.00 | 42 070.00 | 729.00 | 42 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 056.00 | 139 297.00 | 60 759.00 | 200 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 984.00 | 309 664.00 | 89 320.00 | 398 984.00 |
BT Marchandises | 256 977.00 | | 256 977.00 | 256 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BZ Autres créances | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
CF Disponibilités | 272 300.00 | | 272 300.00 | 272 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 100.00 | | 569 100.00 | 569 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 083.00 | 309 664.00 | 658 419.00 | 968 083.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 79 146.00 | 72 288.00 | | 79 146.00 |
DH Report à nouveau | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 061.00 | 66 858.00 | | 92 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 927.00 | | | 927.00 |
DL TOTAL (I) | 222 292.00 | 189 304.00 | | 222 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 436.00 | 225 436.00 | | 200 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 382.00 | 91 373.00 | | 138 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 814.00 | 81 249.00 | | 94 814.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | 899.00 | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 127.00 | 400 514.00 | | 436 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 419.00 | 589 819.00 | | 658 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 897.00 | 200 078.00 | | 280 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 941.00 | | 57 975.00 | 350 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 933.00 | 398 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 933.00 | 370 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 845.00 | | 57 990.00 | 322 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 347.00 | | -15.00 | 14 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 263.00 | 8 334.00 | 9 933.00 | 311 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 67.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 079.00 | 8 267.00 | 9 933.00 | 311 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 382.00 | 138 382.00 | | 138 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 436.00 | 45 206.00 | 155 230.00 | 200 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 049.00 | 39 823.00 | 14 226.00 | 54 049.00 |
VW T.V.A. | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 127.00 | 280 897.00 | 155 230.00 | 436 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 544.00 | 5 672.00 | | 6 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 295.00 | 7 840.00 | | 9 295.00 |
ST Autres comptes | 122 045.00 | 98 082.00 | | 122 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 586.00 | 87 635.00 | | 81 586.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 306.00 | 12 577.00 | | 67 306.00 |
YT Sous‐traitance | 1 375.00 | 1 310.00 | | 1 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 187.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 986.00 | 9 057.00 | | 8 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 530.00 | 14 729.00 | | 15 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 338.00 | 182 307.00 | | 243 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 742.00 | 126 318.00 | | 187 742.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 300.00 | 195 054.00 | | 214 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |