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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 554.00 | 4 044.00 | 17 509.00 | 21 554.00 |
AH Fonds commercial | 473 511.00 | | 473 511.00 | 473 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 538.00 | 174 596.00 | 39 943.00 | 214 538.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 556.00 | 178 640.00 | 538 916.00 | 717 556.00 |
BT Marchandises | 640 298.00 | | 640 298.00 | 640 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
BZ Autres créances | 1 227 952.00 | | 1 227 952.00 | 1 227 952.00 |
CF Disponibilités | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 921 237.00 | | 1 921 237.00 | 1 921 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 793.00 | 178 640.00 | 2 460 153.00 | 2 638 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 009.00 | -184 492.00 | | -74 009.00 |
DL TOTAL (I) | -65 209.00 | -175 692.00 | | -65 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538 618.00 | 1 393 204.00 | | 1 538 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 706.00 | 610 035.00 | | 614 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 954.00 | 340 937.00 | | 324 954.00 |
EA Autres dettes | 47 075.00 | 49 215.00 | | 47 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 362.00 | 2 393 390.00 | | 2 525 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 153.00 | 2 217 698.00 | | 2 460 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 075.00 | 12 564.00 | | 166 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | 3 320.00 | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 351.00 | 9 244.00 | | 165 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 706.00 | 614 706.00 | | 614 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 964.00 | 324 964.00 | | 324 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 074.00 | 47 074.00 | | 47 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
UX Autres créances clients | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 538 618.00 | 1 538 618.00 | | 1 538 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227 952.00 | 1 227 952.00 | | 1 227 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 960.00 | 1 256 007.00 | 7 953.00 | 1 263 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 362.00 | 2 525 362.00 | | 2 525 362.00 |