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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 860.00 | 12 764.00 | 6 096.00 | 18 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 824.00 | 102 698.00 | 56 126.00 | 158 824.00 |
040 Immobilisations financières | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 926.00 | 115 462.00 | 317 464.00 | 432 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 659.00 | | 44 659.00 | 44 659.00 |
072 Créances – Autres | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
084 Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 566.00 | | 73 566.00 | 73 566.00 |
110 Total général Actif | 506 492.00 | 115 462.00 | 391 030.00 | 506 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 021.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 313 377.00 | 338 963.00 | | 313 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 6 627.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 860.00 | 434.00 | | 1 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 237.00 | 346 023.00 | | 318 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 845.00 | 115 867.00 | | 127 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 014.00 | -3 519.00 | | -24 014.00 |
242 Autres charges externes. | 117 117.00 | 147 884.00 | | 117 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 436.00 | 3 547.00 | | 3 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 481.00 | 42 899.00 | | 47 481.00 |
252 Charges sociales | 10 058.00 | 9 191.00 | | 10 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 131.00 | 17 912.00 | | 18 131.00 |
262 Autres charges | 228.00 | 387.00 | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 282.00 | 334 167.00 | | 300 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 956.00 | 11 856.00 | | 17 956.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 250.00 | | |
294 Charges financières | 5 148.00 | 6 370.00 | | 5 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 917.00 | 6 351.00 | | 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 910.00 | 5 385.00 | | 11 910.00 |