| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 413.00 | 73 397.00 | 6 016.00 | 79 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 380.00 | 16 963.00 | 1 417.00 | 18 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 595.00 | 101 160.00 | 7 435.00 | 108 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 270.00 | | 139 270.00 | 139 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 858.00 | 4 478.00 | 115 380.00 | 119 858.00 |
BZ Autres créances | 79 789.00 | | 79 789.00 | 79 789.00 |
CF Disponibilités | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 438.00 | 4 478.00 | 375 960.00 | 380 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 033.00 | 105 638.00 | 383 395.00 | 489 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
DH Report à nouveau | -380 977.00 | | | -380 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 312.00 | | | -251 312.00 |
DL TOTAL (I) | -621 500.00 | | | -621 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485.00 | | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 077.00 | | | 522 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
EA Autres dettes | 451 066.00 | | | 451 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 895.00 | | | 1 004 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 395.00 | | | 383 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 895.00 | | | 1 004 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 331 887.00 | | 1 331 887.00 | 1 331 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 887.00 | | 1 331 887.00 | 1 331 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 819.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 570.00 | | | -2 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 094.00 | | | 1 338 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 407.00 | | | 1 589 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 312.00 | | | -251 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 494.00 | | 2 712.00 | 107 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610.00 | 108 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 472.00 | 97 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 556.00 | | 2 710.00 | 96 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | 2.00 | 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 659.00 | 1 819.00 | | 2 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 659.00 | 1 819.00 | | 2 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 659.00 | 1 819.00 | | 2 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 077.00 | 522 077.00 | | 522 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 066.00 | 451 066.00 | | 451 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 195.00 | 213 193.00 | 2.00 | 213 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 410.00 | 1 004 410.00 | | 1 004 410.00 |