| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 1 676.00 | 464.00 | 2 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 803 932.00 | 1 638 862.00 | 1 165 070.00 | 2 803 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 488.00 | 52 312.00 | 30 176.00 | 82 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 171.00 | | 76 171.00 | 76 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 731.00 | 1 692 850.00 | 1 271 881.00 | 2 964 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 873 750.00 | 3 876.00 | 2 869 874.00 | 2 873 750.00 |
BZ Autres créances | 2 685 099.00 | | 2 685 099.00 | 2 685 099.00 |
CF Disponibilités | 461 248.00 | | 461 248.00 | 461 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 984.00 | | 95 984.00 | 95 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 116 083.00 | 3 876.00 | 6 112 206.00 | 6 116 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 080 815.00 | 1 696 726.00 | 7 384 088.00 | 9 080 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 346 026.00 | | | 346 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 651 583.00 | 344 836.00 | | 651 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 805.00 | 306 747.00 | | 82 805.00 |
DL TOTAL (I) | 756 389.00 | 673 583.00 | | 756 389.00 |
DP Provisions pour risques | 924 714.00 | 481 018.00 | | 924 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 411 241.00 | 11 500.00 | | 411 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 335 955.00 | 492 518.00 | | 1 335 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 677.00 | 324 377.00 | | 245 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 971.00 | 1 362 334.00 | | 648 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 452.00 | 44 647.00 | | 17 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 862.00 | 2 023 397.00 | | 2 238 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 709 792.00 | 1 664 801.00 | | 1 709 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 247.00 | 46 653.00 | | 1 247.00 |
EA Autres dettes | 402 893.00 | 143 758.00 | | 402 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 845.00 | 169 755.00 | | 26 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 291 743.00 | 5 779 726.00 | | 5 291 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 384 088.00 | 6 945 828.00 | | 7 384 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 654 940.00 | 4 890 898.00 | | 4 654 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 602 847.00 | | 11 602 847.00 | 11 602 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 602 847.00 | | 11 602 847.00 | 11 602 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 885 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 979 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 540 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 074 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 740 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 008 105.00 | |
GE Autres charges | | | 202 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 450 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 598.00 | 51 604.00 | | 265 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 598.00 | 51 604.00 | | 265 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 718.00 | 89 952.00 | | 87 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 718.00 | 89 952.00 | | 87 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 880.00 | -38 347.00 | | 177 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -386 673.00 | | | -386 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 260 982.00 | 12 188 981.00 | | 13 260 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 178 176.00 | 11 882 234.00 | | 13 178 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 805.00 | 306 747.00 | | 82 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 697.00 | | 132 034.00 | 2 832 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 964 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 886 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | 1 450.00 | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 779 836.00 | | 106 584.00 | 2 779 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 171.00 | | 24 000.00 | 52 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 822.00 | 388 028.00 | | 1 304 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 986.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 132.00 | 387 042.00 | | 1 304 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 518.00 | 1 008 105.00 | 164 668.00 | 492 518.00 |
6T Sur comptes clients | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 395.00 | 1 008 105.00 | 164 668.00 | 496 395.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 008 105.00 | 164 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 862.00 | 2 158 221.00 | 80 641.00 | 2 238 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 329.00 | 12 397.00 | 6 932.00 | 19 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 693.00 | 589 155.00 | 247 538.00 | 836 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 893.00 | 402 893.00 | | 402 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 171.00 | 200.00 | 75 971.00 | 76 171.00 |
UX Autres créances clients | 2 869 545.00 | 2 523 519.00 | 346 026.00 | 2 869 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VB T. V. A. | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VC Groupe et associés | 652 822.00 | 652 822.00 | | 652 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 678.00 | 82 201.00 | 163 477.00 | 245 678.00 |
VI Groupe et associés | 648 972.00 | 648 972.00 | | 648 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 345.00 | | | 58 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 698 254.00 | 698 254.00 | | 698 254.00 |
VP Divers | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 565.00 | 231 937.00 | 33 628.00 | 265 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244 189.00 | 1 244 189.00 | | 1 244 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 984.00 | 95 984.00 | | 95 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 731 006.00 | 5 309 009.00 | 421 997.00 | 5 731 006.00 |
VW T.V.A. | 588 206.00 | 483 619.00 | 104 587.00 | 588 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 274 291.00 | 4 637 488.00 | 636 803.00 | 5 274 291.00 |