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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 767.00 | 242 767.00 | | 242 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 044.00 | 180 037.00 | 18 006.00 | 198 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 538.00 | 422 805.00 | 25 732.00 | 448 538.00 |
BT Marchandises | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 479.00 | 82 442.00 | 486 037.00 | 568 479.00 |
BZ Autres créances | 310 317.00 | | 310 317.00 | 310 317.00 |
CF Disponibilités | 215 400.00 | | 215 400.00 | 215 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 657.00 | 82 442.00 | 1 040 215.00 | 1 122 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 195.00 | 505 247.00 | 1 065 948.00 | 1 571 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 158.00 | -26 981.00 | | -18 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 929.00 | 8 822.00 | | 127 929.00 |
DL TOTAL (I) | 376 771.00 | 248 841.00 | | 376 771.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 55 500.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 55 500.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 140.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 858.00 | 9 859.00 | | 41 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 331.00 | 45 405.00 | | 41 331.00 |
EA Autres dettes | 77 229.00 | 94 102.00 | | 77 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 641.00 | 538 250.00 | | 486 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 177.00 | 687 755.00 | | 647 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 948.00 | 992 096.00 | | 1 065 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 166 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 166 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 175.00 | |
GE Autres charges | | | 132 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 849.00 | 9 026.00 | | 38 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 22 000.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 000.00 | 56 500.00 | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 850.00 | 87 526.00 | | 81 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 985.00 | 82 214.00 | | 47 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 500.00 | 44 000.00 | | 29 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 485.00 | 126 214.00 | | 77 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 364.00 | -38 687.00 | | 4 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 993.00 | -2 023.00 | | 53 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 936.00 | 1 465 381.00 | | 1 311 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 006.00 | 1 456 559.00 | | 1 184 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 929.00 | 8 822.00 | | 127 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 008.00 | | 1 872.00 | 449 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 342.00 | 7 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 342.00 | 448 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 768.00 | | | 242 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 172.00 | | 1 872.00 | 196 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 262.00 | 41 543.00 | | 381 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 734.00 | 23 034.00 | | 219 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 528.00 | 18 509.00 | | 161 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 500.00 | 29 500.00 | 43 000.00 | 55 500.00 |
6T Sur comptes clients | 116 758.00 | 37 175.00 | 71 491.00 | 116 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 758.00 | 37 175.00 | 71 491.00 | 116 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 258.00 | 66 675.00 | 114 491.00 | 172 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 858.00 | 41 858.00 | | 41 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 229.00 | 77 229.00 | | 77 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 641.00 | 486 641.00 | | 486 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
UX Autres créances clients | 435 223.00 | | | 435 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 256.00 | | | 133 256.00 |
VC Groupe et associés | 305 935.00 | | | 305 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 863.00 | 887 137.00 | 7 726.00 | 894 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 177.00 | 647 177.00 | | 647 177.00 |