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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 395.00 | 1 634.00 | 3 762.00 | 5 395.00 |
AH Fonds commercial | 81 716.00 | | 81 716.00 | 81 716.00 |
AP Constructions | 19 156.00 | 8 582.00 | 10 574.00 | 19 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 824 270.00 | 1 596 305.00 | 227 966.00 | 1 824 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 310.00 | 126 516.00 | 90 794.00 | 217 310.00 |
AX Avances et acomptes | 145 304.00 | | 145 304.00 | 145 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 462.00 | 1 751 753.00 | 597 709.00 | 2 349 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 457 926.00 | | 457 926.00 | 457 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 138.00 | 2 041.00 | 102 097.00 | 104 138.00 |
BZ Autres créances | 59 394.00 | | 59 394.00 | 59 394.00 |
CF Disponibilités | 121 412.00 | | 121 412.00 | 121 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 327.00 | 2 041.00 | 766 286.00 | 768 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 790.00 | 1 753 794.00 | 1 363 996.00 | 3 117 790.00 |
CU Autres participations | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 413.00 | 18 716.00 | 12 697.00 | 31 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 620.00 | 9 868.00 | | 13 620.00 |
DG Autres réserves | 36 297.00 | 36 297.00 | | 36 297.00 |
DH Report à nouveau | 130 402.00 | 59 122.00 | | 130 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 295.00 | 75 032.00 | | -41 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 026.00 | 31 614.00 | | 35 026.00 |
DK Provisions réglementées | 458.00 | 706.00 | | 458.00 |
DL TOTAL (I) | 544 542.00 | 582 673.00 | | 544 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 114.00 | 329 484.00 | | 393 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 404.00 | 154 327.00 | | 158 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 448.00 | 91 176.00 | | 64 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 491.00 | 86 667.00 | | 84 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 322.00 | 27 358.00 | | 93 322.00 |
EA Autres dettes | 25 675.00 | 16 712.00 | | 25 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 454.00 | 705 723.00 | | 819 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 996.00 | 1 288 397.00 | | 1 363 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 219.00 | 423 427.00 | | 519 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 902.00 | 16 622.00 | | 2 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 619.00 | | 354 208.00 | 2 142 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 413.00 | | 9 000.00 | 22 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 770.00 | 14 595.00 | 2 349 462.00 | 132 770.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 467.00 | 87 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 770.00 | 14 128.00 | 2 206 040.00 | 132 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 578.00 | | | 87 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 716.00 | | 344 221.00 | 2 008 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 912.00 | | 987.00 | 23 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 027.00 | 62 845.00 | 14 120.00 | 1 703 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 631.00 | 6 086.00 | | 12 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | 405.00 | 467.00 | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 700.00 | 56 354.00 | 13 652.00 | 1 688 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 706.00 | | 248.00 | 706.00 |
6T Sur comptes clients | 1 248.00 | 792.00 | | 1 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 248.00 | 792.00 | | 1 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 954.00 | 792.00 | 248.00 | 1 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 792.00 | 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 236.00 | 65 236.00 | | 65 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 448.00 | 64 448.00 | | 64 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 322.00 | 93 322.00 | | 93 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
UX Autres créances clients | 101 282.00 | 101 282.00 | | 101 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VB T. V. A. | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 114.00 | 92 879.00 | 273 447.00 | 393 114.00 |
VI Groupe et associés | 93 168.00 | 93 168.00 | | 93 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 050.00 | | | 167 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 794.00 | 186 816.00 | 978.00 | 187 794.00 |
VW T.V.A. | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 454.00 | 519 219.00 | 273 447.00 | 819 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |