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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | 890.00 | 815.00 | 1 705.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 130 189.00 | 113 388.00 | 16 801.00 | 130 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 306.00 | 143 114.00 | 20 191.00 | 163 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 044.00 | 113 406.00 | 337 638.00 | 451 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 332 215.00 | | 332 215.00 | 332 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 829.00 | 370 798.00 | 753 031.00 | 1 123 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
BZ Autres créances | 81 460.00 | | 81 460.00 | 81 460.00 |
CF Disponibilités | 362 349.00 | | 362 349.00 | 362 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 712.00 | | 48 712.00 | 48 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 752.00 | | 512 752.00 | 512 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 581.00 | 370 798.00 | 1 265 782.00 | 1 636 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 171.00 | 83 365.00 | | 243 171.00 |
DL TOTAL (I) | 287 171.00 | 127 365.00 | | 287 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 356.00 | 109 856.00 | | 174 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 864.00 | 57 406.00 | | 611 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 462.00 | 190 465.00 | | 107 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 837.00 | 45 888.00 | | 79 837.00 |
EA Autres dettes | 5 093.00 | 6 137.00 | | 5 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 612.00 | 409 751.00 | | 978 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 782.00 | 537 116.00 | | 1 265 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 204.00 | 355 153.00 | | 862 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 497.00 | 3 815.00 | | 2 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 611 864.00 | | | 611 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
FG Production vendue services | 763 085.00 | | 763 085.00 | 763 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 615.00 | | 770 615.00 | 770 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 275 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 231.00 | |
GE Autres charges | | | 9 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 489.00 | 114 919.00 | | 42 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 489.00 | 114 919.00 | | 42 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 482.00 | 114 919.00 | | 42 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 106.00 | 18 820.00 | | 48 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 428.00 | 816 738.00 | | 1 089 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 258.00 | 733 373.00 | | 846 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 171.00 | 83 365.00 | | 243 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 370.00 | | 857 230.00 | 500 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 567.00 | 45 231.00 | | 325 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 677.00 | 45 231.00 | | 324 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 462.00 | 107 462.00 | | 107 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 106.00 | 48 106.00 | | 48 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
UX Autres créances clients | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VB T. V. A. | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 859.00 | 55 451.00 | 116 408.00 | 171 859.00 |
VI Groupe et associés | 611 864.00 | 611 864.00 | | 611 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 458.00 | | | 110 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
VP Divers | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 712.00 | 48 712.00 | | 48 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 139.00 | 144 769.00 | 10 370.00 | 155 139.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 612.00 | 862 204.00 | 116 408.00 | 978 612.00 |