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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 4 003.00 | 1 786.00 | 5 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020.00 | 984.00 | 35.00 | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 970.00 | 2 117.00 | 852.00 | 2 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 568.00 | 7 106.00 | 5 461.00 | 12 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 388.00 | 1 556.00 | 10 832.00 | 12 388.00 |
BZ Autres créances | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CF Disponibilités | 151 144.00 | | 151 144.00 | 151 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 028.00 | 1 556.00 | 170 472.00 | 172 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 596.00 | 8 662.00 | 175 934.00 | 184 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 149 569.00 | 185 998.00 | | 149 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 767.00 | -36 429.00 | | -31 767.00 |
DL TOTAL (I) | 161 802.00 | 193 569.00 | | 161 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 396.00 | 8 975.00 | | 6 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 451.00 | 16 515.00 | | 7 451.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 126.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 131.00 | 25 617.00 | | 14 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 934.00 | 219 186.00 | | 175 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 781.00 | | 2 788.00 | 9 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 788.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 045.00 | 3 062.00 | | 4 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | 1 930.00 | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971.00 | 1 132.00 | | 1 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 150.00 | 406.00 | | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150.00 | 406.00 | | 1 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150.00 | 406.00 | | 1 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
UX Autres créances clients | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VC Groupe et associés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 673.00 | 20 885.00 | 2 788.00 | 23 673.00 |
VW T.V.A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |