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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 254.00 | 2 515.00 | 738.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 254.00 | 2 515.00 | 738.00 | 3 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 939.00 | | 60 939.00 | 60 939.00 |
BZ Autres créances | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CF Disponibilités | 39 705.00 | | 39 705.00 | 39 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 963.00 | | 108 963.00 | 108 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 216.00 | 2 515.00 | 109 701.00 | 112 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
DH Report à nouveau | 18 041.00 | 9 329.00 | | 18 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 493.00 | 8 712.00 | | 23 493.00 |
DL TOTAL (I) | 46 181.00 | 22 688.00 | | 46 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 389.00 | 7 824.00 | | 8 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 784.00 | 1 903.00 | | 34 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 346.00 | 4 270.00 | | 20 346.00 |
EA Autres dettes | | 1 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 520.00 | 15 925.00 | | 63 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 701.00 | 38 613.00 | | 109 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 520.00 | 15 925.00 | | 63 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 359.00 | | 134 359.00 | 134 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 359.00 | | 134 359.00 | 134 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 476.00 | | | -1 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 383.00 | 84 889.00 | | 135 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 891.00 | 76 177.00 | | 111 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 493.00 | 8 712.00 | | 23 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 3 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278.00 | 238.00 | | 2 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 278.00 | 238.00 | | 2 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UX Autres créances clients | 60 939.00 | | | 60 939.00 |
VB T. V. A. | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
VI Groupe et associés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 258.00 | 69 258.00 | | 69 258.00 |
VW T.V.A. | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 520.00 | 63 520.00 | | 63 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
ST Autres comptes | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 489.00 | | | 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 060.00 | | | 57 060.00 |