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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 781 703.00 | 40 244 461.00 | 57 537 242.00 | 97 781 703.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 97 781 703.00 | 40 244 461.00 | 57 537 242.00 | 97 781 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 554 462.00 | | 3 554 462.00 | 3 554 462.00 |
BZ Autres créances | 168 537.00 | | 168 537.00 | 168 537.00 |
CF Disponibilités | 8 299 219.00 | | 8 299 219.00 | 8 299 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 049 565.00 | | 12 049 565.00 | 12 049 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 831 269.00 | 40 244 461.00 | 69 586 808.00 | 109 831 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 721 600.00 | 2 721 600.00 | | 2 721 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 225.00 | 172 683.00 | | 210 225.00 |
DH Report à nouveau | 813 924.00 | 400 000.00 | | 813 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 429 017.00 | 750 842.00 | | 2 429 017.00 |
DL TOTAL (I) | 6 174 767.00 | 4 045 125.00 | | 6 174 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 958 197.00 | 7 795 055.00 | | 7 958 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 958 197.00 | 7 795 055.00 | | 7 958 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 340 371.00 | 12 130 445.00 | | 11 340 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 778 337.00 | 44 570 469.00 | | 41 778 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 862.00 | 811 720.00 | | 847 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 636.00 | 603 911.00 | | 802 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 043.00 | | |
EA Autres dettes | 366 078.00 | 84 789.00 | | 366 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 706.00 | 2 417 833.00 | | 9 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 453 842.00 | 60 669 623.00 | | 55 453 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 586 808.00 | 72 509 804.00 | | 69 586 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 988 137.00 | 5 351 495.00 | | 5 988 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 387 376.00 | | 14 387 376.00 | 14 387 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 387 376.00 | | 14 387 376.00 | 14 387 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 406 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 243 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 823 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 113 317.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 379 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 027 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 388 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 638 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 408.00 | | | 59 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 408.00 | | | 59 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 408.00 | | | -59 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 150 407.00 | 335 154.00 | | 1 150 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 406 902.00 | 12 529 699.00 | | 15 406 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 977 884.00 | 11 778 856.00 | | 12 977 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 429 017.00 | 750 842.00 | | 2 429 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 420 231.00 | | 378 717.00 | 97 420 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 244.00 | 97 781 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 244.00 | 97 781 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 420 231.00 | | 378 717.00 | 97 420 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 420 719.00 | | 3 823 742.00 | 36 420 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 420 719.00 | | 3 823 742.00 | 36 420 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 795 055.00 | 1 113 317.00 | 950 175.00 | 7 795 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 795 055.00 | 1 113 317.00 | 950 175.00 | 7 795 055.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 113 317.00 | 950 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 778 337.00 | 2 838 564.00 | 11 159 480.00 | 41 778 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 863.00 | 847 863.00 | | 847 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111 487.00 | 1 111 487.00 | | 1 111 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 078.00 | 366 078.00 | | 366 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
UX Autres créances clients | 168 538.00 | 168 538.00 | | 168 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 340 371.00 | 814 440.00 | 3 488 549.00 | 11 340 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 693.00 | | | 48 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 630 899.00 | | | 3 630 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 554 463.00 | 3 554 463.00 | | 3 554 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 750 301.00 | 3 750 301.00 | | 3 750 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 453 843.00 | 5 988 138.00 | 14 648 030.00 | 55 453 843.00 |