| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 874.00 | 786.00 | 1 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 703.00 | 333 881.00 | 54 822.00 | 388 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502 767.00 | 1 239 892.00 | 262 875.00 | 1 502 767.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 591.00 | 1 574 648.00 | 318 943.00 | 1 893 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
BZ Autres créances | 72 728.00 | | 72 728.00 | 72 728.00 |
CF Disponibilités | 264 947.00 | | 264 947.00 | 264 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 524.00 | | 29 524.00 | 29 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 045.00 | | 403 045.00 | 403 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 636.00 | 1 574 648.00 | 721 989.00 | 2 296 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 781.00 | 557.00 | | 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 196.00 | 367 524.00 | | 70 196.00 |
DL TOTAL (I) | 72 627.00 | 369 731.00 | | 72 627.00 |
DP Provisions pour risques | 4 856.00 | 5 131.00 | | 4 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 856.00 | 5 131.00 | | 4 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 243.00 | 280 764.00 | | 165 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 1 416.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 833.00 | 193 268.00 | | 185 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 114.00 | 219 149.00 | | 289 114.00 |
EA Autres dettes | 4 117.00 | 594.00 | | 4 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 644 505.00 | 700 347.00 | | 644 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 989.00 | 1 075 208.00 | | 721 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 812 294.00 | | 3 812 294.00 | 3 812 294.00 |
FG Production vendue services | 186 754.00 | | 186 754.00 | 186 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 999 048.00 | | 3 999 048.00 | 3 999 048.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 126 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 477.00 | |
GE Autres charges | | | 192 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 988 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 245.00 | 9 614.00 | | 7 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 245.00 | 9 614.00 | | 7 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 245.00 | 9 614.00 | | 7 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 156.00 | 7 959.00 | | 41 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 151.00 | 646.00 | | 32 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 133 592.00 | 3 738 180.00 | | 4 133 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 063 396.00 | 3 370 655.00 | | 4 063 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 196.00 | 367 524.00 | | 70 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 701.00 | | 111 016.00 | 1 904 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 114 126.00 | 1 893 591.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 750.00 | 1 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 109 376.00 | 1 891 470.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | 960.00 | 5 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 790.00 | | 110 056.00 | 1 898 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 297.00 | 190 477.00 | 114 126.00 | 1 498 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | 174.00 | 4 750.00 | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 847.00 | 190 303.00 | 109 376.00 | 1 492 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 131.00 | | 275.00 | 5 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 131.00 | | 275.00 | 5 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 833.00 | 185 833.00 | | 185 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 217.00 | 185 217.00 | | 185 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 522.00 | 63 522.00 | | 63 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
UX Autres créances clients | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VB T. V. A. | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 243.00 | 116 448.00 | 48 795.00 | 165 243.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 520.00 | | | 115 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 488.00 | 59 488.00 | | 59 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 348.00 | 119 888.00 | 461.00 | 120 348.00 |
VW T.V.A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 506.00 | 595 711.00 | 48 795.00 | 644 506.00 |