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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 757.00 | 13 311.00 | 446.00 | 13 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 604.00 | 280 374.00 | 70 230.00 | 350 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 398.00 | 55 814.00 | 46 584.00 | 102 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 000.00 | 349 500.00 | 120 500.00 | 470 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 834.00 | | 592 834.00 | 592 834.00 |
BZ Autres créances | 106 123.00 | | 106 123.00 | 106 123.00 |
CF Disponibilités | 1 151 152.00 | | 1 151 152.00 | 1 151 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 432.00 | | 1 853 432.00 | 1 853 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 432.00 | 349 500.00 | 1 973 932.00 | 2 323 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 150 000.00 | 750 000.00 | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 156.00 | 32 468.00 | | 7 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 460.00 | 374 687.00 | | 362 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 415.00 | 1 165 956.00 | | 1 528 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 952.00 | 116 827.00 | | 85 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 272.00 | 184 925.00 | | 270 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 293.00 | 88 777.00 | | 89 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 517.00 | 390 529.00 | | 445 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 932.00 | 1 556 485.00 | | 1 973 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 843.00 | 304 577.00 | | 390 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 630.00 | | | 470 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 760.00 | | | 466 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 456.00 | 83 043.00 | | 266 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 456.00 | 83 043.00 | | 266 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 272.00 | 270 272.00 | | 270 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 131.00 | 75 131.00 | | 75 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 592 834.00 | 592 834.00 | | 592 834.00 |
VB T. V. A. | 97 316.00 | 97 316.00 | | 97 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 952.00 | 31 278.00 | 54 674.00 | 85 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VP Divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 520.00 | 705 520.00 | | 705 520.00 |
VW T.V.A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 517.00 | 390 843.00 | 54 674.00 | 445 517.00 |