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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 453.00 | 2 855.00 | 18 598.00 | 21 453.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 604.00 | 8 938.00 | 9 666.00 | 18 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 477.00 | 22 626.00 | 11 851.00 | 34 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 017.00 | 34 419.00 | 107 598.00 | 142 017.00 |
BT Marchandises | 168 205.00 | | 168 205.00 | 168 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 908.00 | | 206 908.00 | 206 908.00 |
BZ Autres créances | 100 034.00 | | 100 034.00 | 100 034.00 |
CF Disponibilités | 80 886.00 | | 80 886.00 | 80 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 053.00 | | 566 053.00 | 566 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 070.00 | 34 419.00 | 673 651.00 | 708 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 47 652.00 | 55 335.00 | | 47 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 538.00 | -7 683.00 | | -201 538.00 |
DL TOTAL (I) | -150 587.00 | 50 952.00 | | -150 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 631.00 | 16 501.00 | | 6 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 176.00 | 25 612.00 | | 471 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 109.00 | 398 951.00 | | 268 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 737.00 | 116 731.00 | | 72 737.00 |
EA Autres dettes | 3 033.00 | 13 549.00 | | 3 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 238.00 | 571 343.00 | | 824 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 651.00 | 622 295.00 | | 673 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 476.00 | | 23 187.00 | 119 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13.00 | | 7 483.00 | 13.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13.00 | 633.00 | 142 017.00 | 13.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 81 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433.00 | 53 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 050.00 | | 18 603.00 | 63 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 930.00 | | 4 584.00 | 48 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 589.00 | 16 463.00 | 633.00 | 18 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 5.00 | 200.00 | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 539.00 | 16 458.00 | 433.00 | 15 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 109.00 | 268 109.00 | | 268 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
UX Autres créances clients | 206 908.00 | 206 908.00 | | 206 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VI Groupe et associés | 471 176.00 | 471 176.00 | | 471 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
VP Divers | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 705.00 | 64 705.00 | | 64 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 340.00 | 309 857.00 | 7 483.00 | 317 340.00 |
VW T.V.A. | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 238.00 | 824 238.00 | | 824 238.00 |