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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 8 912.00 | -8 912.00 | |
AP Constructions | 23 234.00 | 22 868.00 | 366.00 | 23 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 505.00 | 19 723.00 | 7 782.00 | 27 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 493 933.00 | | 493 933.00 | 493 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 442.00 | 52 784.00 | 837 659.00 | 890 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 741.00 | | 67 741.00 | 67 741.00 |
BZ Autres créances | 51 078.00 | | 51 078.00 | 51 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 428.00 | | 123 428.00 | 123 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 870.00 | 52 784.00 | 961 087.00 | 1 013 870.00 |
CU Autres participations | 344 308.00 | | 344 308.00 | 344 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 623 484.00 | | | 623 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
DL TOTAL (I) | 667 160.00 | | | 667 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 216.00 | | | 72 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 282.00 | | | 189 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
EA Autres dettes | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 927.00 | | | 293 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 087.00 | | | 961 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 520.00 | | | 245 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 040.00 | 235 429.00 | 292 469.00 | 57 040.00 |
FG Production vendue services | 25 503.00 | 40 000.00 | 65 503.00 | 25 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 543.00 | 275 429.00 | 357 972.00 | 82 543.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 024.00 | | | 383 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 348.00 | | | 350 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 676.00 | | | 32 676.00 |