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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 302.00 | 2 521.00 | 22 781.00 | 25 302.00 |
AX Avances et acomptes | | | 4.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 317.00 | 2 521.00 | 147 796.00 | 150 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 146.00 | 63 503.00 | 12 642.00 | 76 146.00 |
CF Disponibilités | 114 328.00 | | 114 328.00 | 114 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 474.00 | 63 503.00 | 126 970.00 | 190 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 792.00 | 66 025.00 | 274 767.00 | 340 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 146.00 | | | 76 146.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
DG Autres réserves | 209 725.00 | 213 997.00 | | 209 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 178.00 | -4 272.00 | | -2 178.00 |
DL TOTAL (I) | 212 996.00 | 215 174.00 | | 212 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 966.00 | 40 900.00 | | 41 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 219.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 608.00 | 13 869.00 | | 13 608.00 |
EA Autres dettes | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 771.00 | 60 264.00 | | 61 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 767.00 | 275 439.00 | | 274 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 337.00 | 19 830.00 | | 21 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 816.00 | 4 272.00 | | 5 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 178.00 | -4 272.00 | | -2 178.00 |