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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 974.00 | 163 940.00 | 10 034.00 | 173 974.00 |
AH Fonds commercial | 2 768 911.00 | | 2 768 911.00 | 2 768 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 906.00 | 462 896.00 | 44 009.00 | 506 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 452 880.00 | 626 836.00 | 2 826 044.00 | 3 452 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 099.00 | 22 444.00 | 2 077 656.00 | 2 100 099.00 |
BZ Autres créances | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CF Disponibilités | 1 648 565.00 | | 1 648 565.00 | 1 648 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 118.00 | | 36 118.00 | 36 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 786 556.00 | 22 444.00 | 3 764 113.00 | 3 786 556.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 246 996.00 | 649 280.00 | 6 597 716.00 | 7 246 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 178.00 | 152 178.00 | | 152 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 189.00 | 1 097 189.00 | | 1 097 189.00 |
DH Report à nouveau | 1 292 578.00 | 657 911.00 | | 1 292 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 772.00 | 634 668.00 | | 657 772.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364 717.00 | 2 706 945.00 | | 3 364 717.00 |
DP Provisions pour risques | 59 560.00 | 2 153.00 | | 59 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 560.00 | 2 153.00 | | 59 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 841.00 | 203 595.00 | | 64 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 830.00 | 1 608 784.00 | | 1 690 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 681.00 | 922 306.00 | | 870 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 141.00 | | |
EA Autres dettes | 495 800.00 | 558 264.00 | | 495 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 369.00 | 65 862.00 | | 48 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170 521.00 | 3 363 953.00 | | 3 170 521.00 |
ED (V) | 2 918.00 | 354.00 | | 2 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 597 716.00 | 6 073 405.00 | | 6 597 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 781 939.00 | | 4 781 939.00 | 4 781 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 781 939.00 | | 4 781 939.00 | 4 781 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 825 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 939 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 372.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 786.00 | 234 133.00 | | 227 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 833 478.00 | 4 458 684.00 | | 4 833 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 175 706.00 | 3 824 016.00 | | 4 175 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 772.00 | 634 668.00 | | 657 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 000.00 | 51 000.00 | 1 000.00 | 577 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 000.00 | 15 000.00 | | 149 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 000.00 | 36 000.00 | 1 000.00 | 428 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 000.00 | 466 000.00 | | 466 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138 000.00 | 2 138 000.00 | | 2 138 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 000.00 | 1 338 000.00 | | 1 338 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 000.00 | 741 000.00 | | 741 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 000.00 | 2 079 000.00 | | 2 079 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 000.00 | 3 057 000.00 | | 3 057 000.00 |