| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 469.00 | 61 320.00 | 13 149.00 | 74 469.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AN Terrains | 921 504.00 | 116 153.00 | 805 351.00 | 921 504.00 |
AP Constructions | 1 959 765.00 | 425 086.00 | 1 534 678.00 | 1 959 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 199.00 | 377 405.00 | 262 794.00 | 640 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 879.00 | 57 187.00 | 32 692.00 | 89 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 334 086.00 | 1 037 152.00 | 3 296 934.00 | 4 334 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 810.00 | | 36 810.00 | 36 810.00 |
BT Marchandises | 5 441 941.00 | | 5 441 941.00 | 5 441 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 587 587.00 | 66 725.00 | 3 520 862.00 | 3 587 587.00 |
BZ Autres créances | 401 036.00 | | 401 036.00 | 401 036.00 |
CF Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 444.00 | | 57 444.00 | 57 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 530 248.00 | 66 725.00 | 9 463 523.00 | 9 530 248.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 865 928.00 | 1 103 877.00 | 12 762 052.00 | 13 865 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 347.00 | | | 77 347.00 |
CU Autres participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 677.00 | 141 677.00 | | 141 677.00 |
DG Autres réserves | 5 325 320.00 | 4 307 929.00 | | 5 325 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 597.00 | 1 267 352.00 | | 799 597.00 |
DL TOTAL (I) | 6 398 594.00 | 5 848 957.00 | | 6 398 594.00 |
DN Avances conditionnées | 97 175.00 | 97 175.00 | | 97 175.00 |
DO TOTAL (II) | 97 175.00 | 97 175.00 | | 97 175.00 |
DP Provisions pour risques | 1 595.00 | 37.00 | | 1 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 595.00 | 37.00 | | 1 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 447 963.00 | 1 638 273.00 | | 2 447 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819.00 | 1 823.00 | | 1 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 011.00 | 8 356.00 | | 10 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 413.00 | 2 434 121.00 | | 2 874 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 961.00 | 673 392.00 | | 703 961.00 |
EA Autres dettes | 223 680.00 | 213 191.00 | | 223 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 521.00 | 7 603.00 | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 263 368.00 | 4 976 757.00 | | 6 263 368.00 |
ED (V) | 1 320.00 | 2 658.00 | | 1 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 762 052.00 | 10 925 584.00 | | 12 762 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 691 853.00 | 3 531 726.00 | | 4 691 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593 646.00 | 5 178.00 | | 593 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 442 228.00 | 2 466 773.00 | 20 909 001.00 | 18 442 228.00 |
FG Production vendue services | 360 110.00 | 56 536.00 | 416 646.00 | 360 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 802 338.00 | 2 523 309.00 | 21 325 647.00 | 18 802 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 471 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 161 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 267 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 949 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 410 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 741.00 | 8 152.00 | | 107 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 396.00 | 490 463.00 | | 240 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 523 278.00 | 17 130 690.00 | | 21 523 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 723 681.00 | 15 863 338.00 | | 20 723 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 597.00 | 1 267 352.00 | | 799 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 736 670.00 | 1.00 | 597 416.00 | 3 736 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 334 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 611 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 469.00 | | 500 000.00 | 144 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 513 931.00 | | 97 416.00 | 3 513 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 270.00 | | | 78 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 123.00 | 242 028.00 | | 795 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 461.00 | 12 859.00 | | 48 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 662.00 | 229 169.00 | | 746 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37.00 | 1 558.00 | | 37.00 |
6T Sur comptes clients | 71 205.00 | 416.00 | 4 896.00 | 71 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 205.00 | 416.00 | 4 896.00 | 71 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 241.00 | 1 975.00 | 4 896.00 | 71 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 975.00 | 4 896.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 413.00 | 2 874 413.00 | | 2 874 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 157.00 | 124 157.00 | | 124 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 315.00 | 216 315.00 | | 216 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 680.00 | 223 680.00 | | 223 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 3 510 240.00 | 3 510 240.00 | | 3 510 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 347.00 | | 77 347.00 | 77 347.00 |
VB T. V. A. | 121 536.00 | 121 536.00 | | 121 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 646.00 | 593 646.00 | | 593 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 854 317.00 | 282 802.00 | 859 454.00 | 1 854 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 778.00 | | | 278 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 964.00 | 223 964.00 | | 223 964.00 |
VP Divers | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 444.00 | 57 444.00 | | 57 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 046 337.00 | 3 968 720.00 | 77 617.00 | 4 046 337.00 |
VW T.V.A. | 351 320.00 | 351 320.00 | | 351 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 253 357.00 | 4 681 842.00 | 859 454.00 | 6 253 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 880.00 | 51 255.00 | | 78 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 137.00 | 71 222.00 | | 74 137.00 |
ST Autres comptes | 4 162 552.00 | 1 791 611.00 | | 4 162 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 171.00 | 67 129.00 | | 80 171.00 |
YT Sous‐traitance | 248 001.00 | 39 241.00 | | 248 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 065.00 | 17 091.00 | | 54 065.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 330 805.00 | 260 044.00 | | 330 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 611.00 | 66 797.00 | | 37 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 491.00 | 118 052.00 | | 116 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 061 886.00 | 2 582 140.00 | | 3 061 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 067 018.00 | 2 367 441.00 | | 3 067 018.00 |
ZE Dividendes | 249 960.00 | | | 249 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 949 731.00 | 2 246 338.00 | | 4 949 731.00 |