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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 124.00 | 4 637.00 | 2 486.00 | 7 124.00 |
AH Fonds commercial | 61 516.00 | | 61 516.00 | 61 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 527.00 | 21 291.00 | 3 236.00 | 24 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 201.00 | 189 514.00 | 40 687.00 | 230 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 368.00 | 215 443.00 | 107 925.00 | 323 368.00 |
BN En cours de production de biens | 2 245 939.00 | | 2 245 939.00 | 2 245 939.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 400.00 | 46 759.00 | 117 641.00 | 164 400.00 |
BZ Autres créances | 370 126.00 | | 370 126.00 | 370 126.00 |
CF Disponibilités | 906 206.00 | | 906 206.00 | 906 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 696 008.00 | 46 759.00 | 3 649 249.00 | 3 696 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 376.00 | 262 202.00 | 3 757 174.00 | 4 019 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 564 693.00 | 559 379.00 | | 564 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 565.00 | 155 314.00 | | 98 565.00 |
DL TOTAL (I) | 696 258.00 | 747 693.00 | | 696 258.00 |
DP Provisions pour risques | 126 330.00 | 89 330.00 | | 126 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 330.00 | 89 330.00 | | 126 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 827 524.00 | 2 529 047.00 | | 1 827 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 371.00 | 1 197 930.00 | | 936 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 691.00 | 168 772.00 | | 170 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 586.00 | 3 895 749.00 | | 2 934 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 174.00 | 4 732 772.00 | | 3 757 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 372 164.00 | | 6 372 164.00 | 6 372 164.00 |
FG Production vendue services | 67 424.00 | | 67 424.00 | 67 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 439 588.00 | | 6 439 588.00 | 6 439 588.00 |
FM Production stockée | | | -558 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 882 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 023 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 049.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 660 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 903.00 | 27 369.00 | | 4 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 158 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 903.00 | 193 369.00 | | 4 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 837.00 | 283 286.00 | | 62 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 271.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000.00 | 19 330.00 | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 837.00 | 307 887.00 | | 99 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 934.00 | -114 518.00 | | -94 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 048.00 | 53 528.00 | | 30 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 889 260.00 | 7 526 514.00 | | 5 889 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 790 695.00 | 7 371 200.00 | | 5 790 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 565.00 | 155 314.00 | | 98 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 655.00 | | 11 274.00 | 314 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 560.00 | 323 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 560.00 | 254 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 640.00 | | | 68 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 015.00 | | 11 274.00 | 246 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 789.00 | 30 214.00 | 2 560.00 | 187 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 337.00 | 1 300.00 | | 3 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 451.00 | 28 914.00 | 2 560.00 | 184 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 330.00 | 37 000.00 | | 89 330.00 |
6T Sur comptes clients | 34 710.00 | 12 049.00 | | 34 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 710.00 | 12 049.00 | | 34 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 040.00 | 49 049.00 | | 124 040.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 049.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 371.00 | 936 371.00 | | 936 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
UX Autres créances clients | 108 317.00 | 108 317.00 | | 108 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 083.00 | 56 083.00 | | 56 083.00 |
VB T. V. A. | 339 295.00 | 339 295.00 | | 339 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VP Divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 863.00 | 535 863.00 | | 535 863.00 |
VW T.V.A. | 108 247.00 | 108 247.00 | | 108 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 062.00 | 1 107 062.00 | | 1 107 062.00 |