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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 832.00 | 15 028.00 | 804.00 | 15 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 678.00 | 51 107.00 | 22 571.00 | 73 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 583.00 | 66 135.00 | 23 447.00 | 89 583.00 |
BP En cours de production de services | 50 231.00 | | 50 231.00 | 50 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 803.00 | | 148 803.00 | 148 803.00 |
BZ Autres créances | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
CF Disponibilités | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 500.00 | | 260 500.00 | 260 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 083.00 | 66 135.00 | 283 948.00 | 350 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73.00 | | | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 980.00 | 56 172.00 | | 30 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 616.00 | -25 193.00 | | 36 616.00 |
DL TOTAL (I) | 84 096.00 | 47 480.00 | | 84 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 040.00 | 41 139.00 | | 31 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 805.00 | 38 354.00 | | 17 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 829.00 | 97 838.00 | | 118 829.00 |
EA Autres dettes | 32 177.00 | 38 173.00 | | 32 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 852.00 | 215 708.00 | | 199 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 948.00 | 263 188.00 | | 283 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 458.00 | 191 288.00 | | 188 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 982.00 | | 568 982.00 | 568 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 982.00 | | 568 982.00 | 568 982.00 |
FM Production stockée | | | 3 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 672.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 200.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 951.00 | | | 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 820.00 | 476 155.00 | | 580 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 203.00 | 501 348.00 | | 544 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 616.00 | -25 193.00 | | 36 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 494.00 | | 11 088.00 | 78 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 590.00 | | 11 088.00 | 62 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 463.00 | 16 672.00 | | 49 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 203.00 | 4 825.00 | | 10 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 260.00 | 11 848.00 | | 39 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 148 803.00 | 148 803.00 | | 148 803.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VC Groupe et associés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 040.00 | 19 647.00 | 11 394.00 | 31 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 924.00 | 53 924.00 | | 53 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 316.00 | 208 316.00 | | 208 316.00 |
VW T.V.A. | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 852.00 | 188 458.00 | 11 394.00 | 199 852.00 |