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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 524.00 | 544.00 | 8 980.00 | 9 524.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 149.00 | 5 328.00 | 3 821.00 | 9 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 845.00 | 5 872.00 | 71 973.00 | 77 845.00 |
BZ Autres créances | 150 459.00 | | 150 459.00 | 150 459.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 598.00 | | 153 598.00 | 153 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 444.00 | 5 872.00 | 225 572.00 | 231 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 723.00 | 8 058.00 | | 2 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 086.00 | -5 335.00 | | -4 086.00 |
DL TOTAL (I) | 4 138.00 | 8 223.00 | | 4 138.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 103.00 | 12 622.00 | | 73 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 641.00 | 29 492.00 | | 40 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 474.00 | 5 788.00 | | 80 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 217.00 | 7 836.00 | | 27 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 434.00 | 55 738.00 | | 221 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 572.00 | 73 961.00 | | 225 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 841.00 | 43 116.00 | | 161 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 861.00 | | 156 861.00 | 156 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 861.00 | | 156 861.00 | 156 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 814.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 968.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 115.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 6 083.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -115.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 737.00 | 59 218.00 | | 171 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 823.00 | 64 553.00 | | 175 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 086.00 | -5 335.00 | | -4 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 946.00 | | | 57 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 598.00 | 2 857.00 | 4 583.00 | 7 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 598.00 | 2 313.00 | 4 583.00 | 7 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 474.00 | 80 474.00 | | 80 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 593.00 | | | 59 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 230.00 | | | 54 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 459.00 | | | 150 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 763.00 | 153 591.00 | 1 173.00 | 154 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 434.00 | 161 841.00 | | 221 434.00 |