| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 4 131 288.00 | 1 961 856.00 | 2 169 432.00 | 4 131 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 792.00 | 77 542.00 | 40 250.00 | 117 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 343 571.00 | 2 041 819.00 | 2 301 752.00 | 4 343 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BZ Autres créances | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CF Disponibilités | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 163.00 | | 60 163.00 | 60 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 403 733.00 | 2 041 819.00 | 2 361 914.00 | 4 403 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -301 918.00 | | | -301 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 974.00 | -301 918.00 | | -162 974.00 |
DL TOTAL (I) | -463 892.00 | -300 918.00 | | -463 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 074.00 | 1 983 651.00 | | 1 727 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 978.00 | 1 030 367.00 | | 1 065 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 003.00 | 238 028.00 | | 32 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 031.00 | | |
EA Autres dettes | 751.00 | 2 354.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 806.00 | 3 255 431.00 | | 2 825 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 914.00 | 2 954 513.00 | | 2 361 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 825 806.00 | 1 534 132.00 | | 2 825 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 296.00 | | 134 296.00 | 134 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 296.00 | | 134 296.00 | 134 296.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 129.00 | 406.00 | | 57 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 704 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 129.00 | 704 406.00 | | 57 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 673.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 297 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 299 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 129.00 | 405 023.00 | | 57 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 426.00 | 838 431.00 | | 191 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 399.00 | 1 140 349.00 | | 354 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 974.00 | -301 918.00 | | -162 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 302 252.00 | | 41 318.00 | 4 302 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 343 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 343 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 302 184.00 | | 41 318.00 | 4 302 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 267.00 | 223 552.00 | | 1 818 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 267.00 | 223 552.00 | | 1 818 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UX Autres créances clients | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723 351.00 | 219 954.00 | 871 239.00 | 1 723 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 065 068.00 | 1 065 068.00 | | 1 065 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 362.00 | | | 254 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 806.00 | 1 322 409.00 | 871 239.00 | 2 825 806.00 |