| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 538.00 | 8 538.00 | 12 000.00 | 20 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 203.00 | 100 264.00 | 8 939.00 | 109 203.00 |
040 Immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 371.00 | 108 802.00 | 51 569.00 | 160 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 877.00 | | 72 877.00 | 72 877.00 |
072 Créances – Autres | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
084 Disponibilités | 32 171.00 | | 32 171.00 | 32 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 839.00 | | 120 839.00 | 120 839.00 |
110 Total général Actif | 281 210.00 | 108 802.00 | 172 408.00 | 281 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 166.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |