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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 194.00 | 21 751.00 | 18 443.00 | 40 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 194.00 | 21 751.00 | 18 443.00 | 40 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
072 Créances – Autres | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
084 Disponibilités | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 820.00 | | 58 820.00 | 58 820.00 |
110 Total général Actif | 99 014.00 | 21 751.00 | 77 264.00 | 99 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 198.00 | 108 860.00 | | 114 198.00 |
222 Production stockée | 410.00 | 3 744.00 | | 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 1 561.00 | 749.00 | | 1 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 170.00 | 114 603.00 | | 116 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 715.00 | 20 418.00 | | 18 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -262.00 | -372.00 | | -262.00 |
242 Autres charges externes. | 30 039.00 | 30 366.00 | | 30 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | 6 785.00 | | 2 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 620.00 | 37 770.00 | | 40 620.00 |
252 Charges sociales | 18 260.00 | 12 324.00 | | 18 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 675.00 | 5 646.00 | | 5 675.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 509.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 654.00 | 113 445.00 | | 115 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 516.00 | 1 158.00 | | 516.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 917.00 | | |
294 Charges financières | 207.00 | 2.00 | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 483.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 47.00 | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 192.00 | 544.00 | | 192.00 |