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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 600.00 | 8 112.00 | 16 488.00 | 24 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 600.00 | 8 112.00 | 16 488.00 | 24 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
072 Créances – Autres | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 932 478.00 | 13 626.00 | 918 852.00 | 932 478.00 |
084 Disponibilités | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 955 907.00 | 13 626.00 | 942 281.00 | 955 907.00 |
110 Total général Actif | 980 507.00 | 21 737.00 | 958 769.00 | 980 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 221 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 240.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 76 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 352.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 342 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 572 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 958 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 964.00 | 283 110.00 | | 202 964.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
230 Autres produits | | 7 952.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 541.00 | 291 063.00 | | 210 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 076.00 | 114 578.00 | | 38 076.00 |
242 Autres charges externes. | 92 842.00 | 74 497.00 | | 92 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 891.00 | | | -20 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 432.00 | 5 059.00 | | 13 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 703.00 | 18 763.00 | | 18 703.00 |
252 Charges sociales | 5 523.00 | 5 716.00 | | 5 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 272.00 | 2 944.00 | | 4 272.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 172 848.00 | 221 558.00 | | 172 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 693.00 | 69 505.00 | | 37 693.00 |
280 Produits financiers | 273 398.00 | 50 641.00 | | 273 398.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 019.00 | 5 000.00 | | 17 019.00 |
294 Charges financières | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 76 956.00 | 36 863.00 | | 76 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 221 587.00 | 88 283.00 | | 221 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 957.00 | | | 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 878.00 | | | 11 878.00 |