| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517 151.00 | 1 331 682.00 | 185 468.00 | 1 517 151.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333.00 | 107.00 | 1 226.00 | 1 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 449.00 | 7 899.00 | 9 551.00 | 17 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 683.00 | 1 339 688.00 | 237 995.00 | 1 577 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 369.00 | | 108 369.00 | 108 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 002.00 | | 96 002.00 | 96 002.00 |
BZ Autres créances | 378 466.00 | | 378 466.00 | 378 466.00 |
CF Disponibilités | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 914.00 | | 145 914.00 | 145 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 154.00 | | 729 154.00 | 729 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 837.00 | 1 339 688.00 | 967 149.00 | 2 306 837.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
DL TOTAL (I) | 71 799.00 | | | 71 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 947.00 | | | 185 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 028.00 | | | 264 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 632.00 | | | 390 632.00 |
EA Autres dettes | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 350.00 | | | 895 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 149.00 | | | 967 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 350.00 | | | 895 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 318.00 | 592.00 | 135 910.00 | 135 318.00 |
FG Production vendue services | 224 864.00 | | 224 864.00 | 224 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 182.00 | 592.00 | 360 774.00 | 360 182.00 |
FM Production stockée | | | -100 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 380.00 | |
GE Autres charges | | | 103 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 443.00 | | | 74 443.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 183 926.00 | | | 183 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 512.00 | | | 103 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 348.00 | | | -8 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 572.00 | | | -104 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 895.00 | | | 600 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 283.00 | | | 585 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 204.00 | | 204 479.00 | 1 373 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 539 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347 605.00 | | 191 546.00 | 1 347 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 599.00 | | 3 183.00 | 15 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 9 750.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 308.00 | 135 381.00 | | 1 204 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 019.00 | 131 663.00 | | 1 200 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 289.00 | 3 717.00 | | 4 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 028.00 | 264 028.00 | | 264 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 944.00 | 60 944.00 | | 60 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 426.00 | 113 426.00 | | 113 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 96 002.00 | 96 002.00 | | 96 002.00 |
VB T. V. A. | 67 821.00 | 67 821.00 | | 67 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 185 947.00 | 185 947.00 | | 185 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 810.00 | 184 810.00 | | 184 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 834.00 | 125 834.00 | | 125 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 914.00 | 145 914.00 | | 145 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 132.00 | 620 382.00 | 9 750.00 | 630 132.00 |
VW T.V.A. | 204 333.00 | 204 333.00 | | 204 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 350.00 | 895 350.00 | | 895 350.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
ST Autres comptes | 106 205.00 | | | 106 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 614.00 | | | 132 614.00 |
YT Sous‐traitance | 70 624.00 | | | 70 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 419.00 | | | 97 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 302.00 | | | 47 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 848.00 | | | 328 848.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |