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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99 992.00 | | 99 992.00 | 99 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 479 179.00 | 77 665.00 | 401 514.00 | 479 179.00 |
040 Immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 579 389.00 | 77 665.00 | 501 725.00 | 579 389.00 |
060 Stock marchandises | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
072 Créances – Autres | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 278 300.00 | | 278 300.00 | 278 300.00 |
084 Disponibilités | 279 188.00 | | 279 188.00 | 279 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 592 180.00 | | 592 180.00 | 592 180.00 |
110 Total général Actif | 1 171 570.00 | 77 665.00 | 1 093 905.00 | 1 171 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 050 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 037 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 093 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 105.00 | 7 308.00 | | 2 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 090.00 | 120.00 | | 4 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 195.00 | 7 428.00 | | 6 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 352.00 | 2 307.00 | | 2 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -931.00 | 877.00 | | -931.00 |
242 Autres charges externes. | 15 929.00 | 11 276.00 | | 15 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 975.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 15 895.00 | 3 725.00 | | 15 895.00 |
262 Autres charges | | 283.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 33 246.00 | 19 442.00 | | 33 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 050.00 | -12 015.00 | | -27 050.00 |
280 Produits financiers | 7 640.00 | 11 086.00 | | 7 640.00 |
294 Charges financières | -68.00 | | | -68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 434.00 | 260.00 | | 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 777.00 | -1 189.00 | | -19 777.00 |